Africa Oil Aktie 145250404 / CA5889141019
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BMN
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Africa Oil Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Africa Oil Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 CAD | 0.91 | 3.44 | 9.48 | +20.04% | +12.53% | -2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "1.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.53% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEREN ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.53% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Africa Oil Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 CAD | 0.91 | 90.00 | 333.00 | 1.27 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Africa Oil Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEREN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEREN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| DENTALCORP CA24874B1085 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEREN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEREN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Africa Oil in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 902.54 | 979.01 | 909.38 | 1’095.85 | 1’079.05 |
| Dividende | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 12.50 % | 11.94 % | 13.70 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.14 | 0.23 | 0.45 | 0.49 |
| KGV | 9.74 | 12.68 | 7.83 | 4.02 | 3.67 |
| EBIT in Mio. | 259.00 | 324.48 | 318.64 | 543.03 | 550.02 |
| EBITDA in Mio. | 553.68 | 648.35 | 597.81 | 797.74 | 796.34 |
| Gewinn in Mio. | 201.38 | 167.10 | 171.05 | 299.50 | 331.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.37 | 160.95 | 141.35 | 299.50 | 331.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 295.22 | 271.32 | 257.64 | 501.04 | 517.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 378.09 | 301.95 | 268.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.14 | 0.23 | 0.45 | 0.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.45 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517.26 | 411.00 | 365.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 447.32 | -264.47 | -503.51 | -237.92 | -142.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.96 | 522.76 | 570.81 | 639.59 | 604.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.73 | -217.13 | -205.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.54 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 119.71 | 88.65 | 53.94 | 401.67 | 461.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.42 | -0.08 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 269.42 | 156.11 | 231.10 | 173.54 | -4.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -52.24 | 307.92 | 313.64 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’534.60 | 1’554.54 | 1’589.36 | 1’196.62 | 1’244.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’408.47 | 3’479.79 | 3’561.94 | 3’552.06 | 3’543.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Africa Oil Corp Registered Shs Aktie Analysen
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