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Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd HKD A M6DisU Fonds 115980918 / LU2430703095

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Nettoinventarwert (NAV)

8.19 HKD -0.02 HKD -0.19 %
Vortag 8.20 HKD Datum 25.06.2025

Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd HKD A M6DisU Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 115980918
ISIN LU2430703095
Name Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd HKD A M6DisU Fonds
Fondsgesellschaft Wellington
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.02.2022
Kategorie Mischfonds USD defensiv
Währung HKD
Volumen 127’912’295.74
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Stephen A. Gorman, Supriya Menon
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.06.2025

Anlagepolitik

So investiert der Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd HKD A M6DisU Fonds: The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).

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Fonds Performance: Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd HKD A M6DisU Fonds

Performance 1 Jahr
5.63
Performance 2 Jahre
15.31
Performance 3 Jahre
17.10
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 523.84
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Wellington Luxembourg S.à r.l.
Postfach 33, Avenue de la Liberté
PLZ L-1931
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.wellingtonfunds.com