Nettoinventarwert (NAV)
| 106.42 SGD | 0.02 SGD | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 106.40 SGD | Datum | 27.10.2026 |
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1603347979 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.05.2024 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | SGD |
| Volumen | 1’307’103’331.35 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.