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UBAM - EM Responsible Local Bond UC USD Fonds

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Valor 112001359

ISIN LU2351013789


Nettoinventarwert (NAV)

118.49 USD 0.34 USD 0.29 %
Vortag 118.15 USD Datum 20.10.2026

UBAM - EM Responsible Local Bond UC USD Fonds Kurs - 1 Jahr

UBAM - EM Responsible Local Bond UC USD Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 112001359
ISIN LU2351013789
Name UBAM - EM Responsible Local Bond UC USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.11.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 149’764’191.82
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Tanja Boskovic, Asad Pirmatov
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Local Bond UC USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.


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