T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD

Nettoinventarwert (NAV)

17.53 USD 0.42 USD 2.45 %
Vortag 17.11 USD Datum 02.06.2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD: The Fund’s objective is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a widely diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies listed on the developed world’s equity markets. The Fund will emphasise investment in companies that are selling at discounted valuations relative to their historical average and/or the average of their industries. The portfolio may include investments in the securities of companies listed on the stock exchanges of developing countries.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD

Performance 1 Jahr
1.62
Performance 2 Jahre
-3.89
Performance 3 Jahre
0.75
Performance 5 Jahre
13.32
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 20300968
ISIN LU0859255472
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.11.2012
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Value
Währung USD
Volumen 48’404’488.77
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Sebastien Mallet
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.06.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’401’750.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com