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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR Fonds

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Valor 1367035

ISIN LU0135992385


Nettoinventarwert (NAV)

122.25 EUR 0.03 EUR 0.02 %
Vortag 122.23 EUR Datum 19.10.2026

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 1367035
ISIN LU0135992385
Name Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.09.2001
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung EUR
Volumen 674’867’997.62
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Jamie Fairest, Matt Johnson
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird.


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