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Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X Accumulation GBP Fonds 144135015 / LU2902734123

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Nettoinventarwert (NAV)

100.11 GBP 0.04 GBP 0.04 %
Vortag 100.07 GBP Datum 22.09.2025

Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X Accumulation GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 144135015
ISIN LU2902734123
Name Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X Accumulation GBP Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.09.2025
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X Accumulation GBP Fonds: The Fund aims to generate income in excess of the ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index +1% per annum before fees have been deducted* over a five to seven year period by investing in AAA rated asset-backed securities issued by entities worldwide.
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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X Accumulation GBP Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.13 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 26’988’732.32
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com