Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.48 USD | 0.02 USD | 0.02 % |
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Vortag | 100.46 USD | Datum | 24.07.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 145515486 |
ISIN | LU3068597817 |
Name | PGIM Global AAA CLO Fund I USD Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | PGIM |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.06.2025 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 19’938’577.47 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Edwin Wilches, Gabriel Rivera, Connor Byrnes |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der PGIM Global AAA CLO Fund I USD Capitalisation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (the “Benchmark”) over a full market cycle on a total return basis. The Benchmark tracks the performance of a single US 3-month Treasury bill issue purchased at the beginning of the month and held for a full month. The issue selected by the Benchmark at each month-end rebalancing is the outstanding Treasury bill that matures closest to, but not beyond, three months from the rebalancing date.
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Fonds Performance: PGIM Global AAA CLO Fund I USD Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |