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Nettoinventarwert (NAV)

99.73 CHF -0.12 CHF -0.12 %
Vortag 99.84 CHF Datum 18.09.2025

PGIM Global AAA CLO Fund W CHF Hedged Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 146257978
ISIN LU3093477068
Name PGIM Global AAA CLO Fund W CHF Hedged Distribution Fonds
Fondsgesellschaft PGIM
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.07.2025
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 34’623’059.54
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Edwin Wilches, Gabriel Rivera, Connor Byrnes
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der PGIM Global AAA CLO Fund W CHF Hedged Distribution Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (the “Benchmark”) over a full market cycle on a total return basis. The Benchmark tracks the performance of a single US 3-month Treasury bill issue purchased at the beginning of the month and held for a full month. The issue selected by the Benchmark at each month-end rebalancing is the outstanding Treasury bill that matures closest to, but not beyond, three months from the rebalancing date.
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Fonds Performance: PGIM Global AAA CLO Fund W CHF Hedged Distribution Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 90’000’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name PGIM, Inc
Postfach PGIM, Inc
PLZ 07102
Ort Newark
Land
Telefon
Fax
eMail
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