Nettoinventarwert (NAV)
| 13.94 USD | 0.00 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 13.94 USD | Datum | 16.10.2026 |
Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2156438 |
| ISIN | IE00B07QVV83 |
| Name | Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 11.03.2010 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 23’303’871.53 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Amy Marshall, Mary Beth Syal |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds: The Fund will seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in a portfolio of Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.