| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 12.63 EUR | -0.02 EUR | -0.16 % |
|---|
| previous day | 12.65 EUR | date | 08.10.2026 |
Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR Fonds price - 1 year
fundamental data
| valor | 26530951 |
| isin | LU1162222563 |
| name | Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR Fonds |
| investment company | Franklin Templeton International Services |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 09.01.2015 |
| category | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| currency | EUR |
| capacity | 260’118’355.33 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| fund manager | Michael V. Salm, Patrick Klein, Tina Chou, Sameer Kackar, Andrew Bryant |
| fiscal year-end | 30.06. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR Fonds: Ziel ist die Erwirtschaftung von stabilen Erträgen und Sicherung des eingesetzten Kapitals durch die Anlage in Investment-Grade-Rentenwerten mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von unter drei Jahren.
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fonds performance: Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR Fonds
| performance 1 year | 5.25 | |
| performance 2 year | 4.29 | |
| performance 3 year | 7.22 | |
| performance 5 year | 12.77 | |
| performance 10 year | 17.93 |
terms
| issue charge | 5.00 % |
| administration fee | 0.50 % |
| custodian fee | 0.14 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| base#postofficebox | 8A, rue Albert Borschette |
| zip code | L-1246 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 46 66 67 212 |
| fax | |
| internet | http://www.franklintempleton.lu |