| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 250’496.40 EUR | 13.52 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 250’482.88 EUR | Datum | 28.07.2025 |
Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | FR001400XZ22 |
| Name | Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 23.06.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’684’113’660.47 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Evelyne Sence, Jean-Marc Pouchol |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 29.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93’438.20 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Managers International |
| Postfach | 43, avenue Pierre Mendès-France |
| PLZ | 75013 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 78408000 |
| Fax | |
| URL | http://www.im.natixis.com |