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Nettoinventarwert (NAV)

96.28 USD -0.64 USD -0.66 %
Vortag 96.92 USD Datum 01.09.2026

Hereford Funds - Valverde Asean Fund L1I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3075137227
Name Hereford Funds - Valverde Asean Fund L1I USD Fonds
Fondsgesellschaft HF Arode Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.03.2026
Kategorie Aktien ASEAN
Währung USD
Volumen 2’683’216.80
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 01.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der Hereford Funds - Valverde Asean Fund L1I USD Fonds: The investment objective of the Compartment is to provide long term capital growth, measured in USD, primarily through investment in equities and equity-linked securities of ASEAN companies. The Compartment will also not invest more than 20% of its net assets in companies listed outside ASEAN stock exchanges. Investment exposure will be achieved through equities and equity-linked securities, such as shares and depositary receipts. Investors should refer to the "Risk Warning" section for special risk considerations applicable to this Compartment.

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Fonds Performance: Hereford Funds - Valverde Asean Fund L1I USD Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 80’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name HF Arode Asset Management S.A.
Postfach 93 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg
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