| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 96.28 USD | -0.64 USD | -0.66 % |
|---|
| Vortag | 96.92 USD | Datum | 01.09.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3075137227 |
| Name | Hereford Funds - Valverde Asean Fund L1I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | HF Arode Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2026 |
| Kategorie | Aktien ASEAN |
| Währung | USD |
| Volumen | 2’683’216.80 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 01.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Hereford Funds - Valverde Asean Fund L1I USD Fonds: The investment objective of the Compartment is to provide long term capital growth, measured in USD, primarily through investment in equities and equity-linked securities of ASEAN companies. The Compartment will also not invest more than 20% of its net assets in companies listed outside ASEAN stock exchanges. Investment exposure will be achieved through equities and equity-linked securities, such as shares and depositary receipts. Investors should refer to the "Risk Warning" section for special risk considerations applicable to this Compartment.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: Hereford Funds - Valverde Asean Fund L1I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 80’700.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |