| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 101.88 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 101.86 EUR | Datum | 15.07.2026 |
Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4741473 |
| ISIN | LU0396183625 |
| Name | Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.05.2010 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’724’039’852.99 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Mauro Valle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds: Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.46 | |
| Performance 2 Jahre | 5.05 | |
| Performance 3 Jahre | 8.22 | |
| Performance 5 Jahre | 7.07 | |
| Performance 10 Jahre | 7.93 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 461.12 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| URL | http://www.generali-investments.lu |