|
Generali AktivMix Ertrag Fonds
|
1707625
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
0.80
|
15.13
|
12.16
|
58.96
|
|
Generali Geldmarkt Euro Fonds
|
1318724
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
2.10
|
8.66
|
10.83
|
127.19
|
|
Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
|
4741473
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
-0.28
|
7.12
|
6.86
|
1718.09
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies BX Fonds
|
2613180
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
1.88
|
20.33
|
17.13
|
93.78
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies CX Fonds
|
2613184
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
1.67
|
19.60
|
15.96
|
93.78
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DX Fonds
|
2613195
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
1.23
|
18.04
|
13.45
|
93.78
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DY Fonds
|
2613194
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
93.78
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX Fonds
|
2613197
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
1.03
|
17.34
|
12.32
|
93.78
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EY Fonds
|
2613196
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
-13.92
|
-2.34
|
-
|
93.78
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies GX Fonds
|
32442874
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
2.00
|
21.50
|
-
|
93.78
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX Fonds
|
1395928
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
4.37
|
20.88
|
26.81
|
334.04
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds
|
1395930
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
4.16
|
20.16
|
25.54
|
334.04
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds
|
1395933
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
3.50
|
17.87
|
21.58
|
334.04
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds
|
1395931
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
-1.43
|
-2.25
|
-
|
334.04
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX Fonds
|
1610731
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
3.29
|
17.17
|
20.38
|
334.04
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX Fonds
|
32442054
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
4.43
|
-
|
-
|
334.04
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund BX Fonds
|
1395543
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
38.83
|
124.00
|
138.41
|
99.3
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund CX Fonds
|
1395551
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
38.56
|
122.68
|
136.05
|
99.3
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX Fonds
|
1395557
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
37.40
|
117.14
|
126.34
|
99.3
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX Fonds
|
1610282
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
36.72
|
113.92
|
120.76
|
99.3
|
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