|
Generali AktivMix Ertrag Fonds
|
1707625
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
1.16
|
14.37
|
11.78
|
57.85
|
|
Generali Geldmarkt Euro Fonds
|
1318724
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
2.15
|
8.67
|
10.93
|
126.54
|
|
Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
|
4741473
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
-0.09
|
7.33
|
6.78
|
1654.13
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies BX Fonds
|
2613180
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
2.04
|
19.13
|
17.15
|
91.58
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies CX Fonds
|
2613184
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
1.83
|
18.42
|
15.98
|
91.58
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DX Fonds
|
2613195
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
1.38
|
16.87
|
13.46
|
91.58
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DY Fonds
|
2613194
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
91.58
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX Fonds
|
2613197
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
1.18
|
16.17
|
12.33
|
91.58
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EY Fonds
|
2613196
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
-13.92
|
-2.34
|
-
|
91.58
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies GX Fonds
|
32442874
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
2.16
|
21.86
|
-
|
91.58
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX Fonds
|
1395928
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
4.20
|
20.25
|
28.58
|
326.31
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds
|
1395930
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
3.99
|
19.53
|
27.30
|
326.31
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds
|
1395933
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
3.33
|
17.24
|
23.28
|
326.31
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds
|
1395931
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
-1.43
|
-2.25
|
-
|
326.31
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX Fonds
|
1610731
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
3.12
|
16.55
|
22.06
|
326.31
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX Fonds
|
32442054
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
4.27
|
-
|
-
|
326.31
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund BX Fonds
|
1395543
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
35.93
|
119.52
|
135.72
|
96.22
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund CX Fonds
|
1395551
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
35.66
|
118.22
|
133.39
|
96.22
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX Fonds
|
1395557
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
34.52
|
112.79
|
123.79
|
96.22
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX Fonds
|
1610282
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
33.85
|
109.62
|
118.27
|
96.22
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