|
Generali AktivMix Ertrag Fonds
|
1707625
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
1.24
|
14.74
|
12.10
|
57.85
|
|
Generali Geldmarkt Euro Fonds
|
1318724
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
2.12
|
8.68
|
10.88
|
126.54
|
|
Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
|
4741473
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
0.17
|
7.43
|
7.06
|
1654.13
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies BX Fonds
|
2613180
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
2.40
|
19.07
|
17.41
|
91.58
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies CX Fonds
|
2613184
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
2.19
|
18.36
|
16.23
|
91.58
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DX Fonds
|
2613195
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
1.75
|
16.81
|
13.71
|
91.58
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DY Fonds
|
2613194
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
91.58
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX Fonds
|
2613197
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
1.54
|
16.11
|
12.58
|
91.58
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EY Fonds
|
2613196
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
-13.92
|
-2.34
|
-
|
91.58
|
|
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies GX Fonds
|
32442874
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
2.53
|
22.02
|
-
|
91.58
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX Fonds
|
1395928
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
4.94
|
20.33
|
27.58
|
326.31
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds
|
1395930
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
4.74
|
19.61
|
26.30
|
326.31
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds
|
1395933
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
4.06
|
17.32
|
22.32
|
326.31
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds
|
1395931
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
-1.43
|
-2.25
|
-
|
326.31
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX Fonds
|
1610731
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
3.86
|
16.63
|
21.11
|
326.31
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX Fonds
|
32442054
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
5.02
|
-
|
-
|
326.31
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund BX Fonds
|
1395543
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
37.87
|
119.34
|
131.21
|
96.22
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund CX Fonds
|
1395551
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
37.60
|
118.04
|
128.92
|
96.22
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX Fonds
|
1395557
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
36.44
|
112.60
|
119.51
|
96.22
|
|
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX Fonds
|
1610282
|
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
|
EUR
|
35.76
|
109.44
|
114.09
|
96.22
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