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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc Fonds 28320228 UBS Asset Management (Europe) S.A. CHF 12.69 24.40 1.69 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (GBP hedged) F-acc Fonds 28668989 UBS Asset Management (Europe) S.A. GBP 12.26 - - 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (GBP hedged) I-A3-Inc Fonds 25216355 UBS Asset Management (Europe) S.A. GBP 2.37 23.79 - 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-Uk-dist Fonds 136422274 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 10.58 - - 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc Fonds 28669021 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 18.21 42.88 23.30 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-Inc Fonds 54094612 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 17.64 41.63 21.74 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc Fonds 25149256 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 17.88 42.49 22.92 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc Fonds 13682815 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 18.49 44.71 26.08 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc Fonds 12984867 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 16.67 37.37 15.41 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc Fonds 11162053 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 17.72 41.13 20.72 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F Acc Fonds 21714604 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 15.60 35.01 12.34 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc Fonds 4731784 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 15.06 33.83 10.90 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc Fonds 4731786 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 15.18 34.23 11.43 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist Fonds 4731785 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 15.18 34.23 11.43 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc Fonds 4731788 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 15.29 34.63 11.97 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist Fonds 4731787 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 15.30 34.64 11.98 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-B-acc Fonds 4731790 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 14.74 - - 3757.74
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-B-dist Fonds 153675205 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR - - - 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist Fonds 4731791 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 15.92 36.87 15.07 4212.45
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc Fonds 47452730 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 12.12 32.82 20.71 4212.45