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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist Fonds 136934338 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 8.16 - - 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-mdist Fonds 110130662 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD -7.11 - - 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc Fonds 112616429 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 8.86 21.15 13.89 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc Fonds 58760269 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 9.45 23.34 17.53 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) EUR P-acc Fonds 38831191 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 11.96 10.20 13.18 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) EUR Q-acc Fonds 38831194 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 12.57 11.85 15.83 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-A1-acc Fonds 47158209 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY - - - 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-A2-acc Fonds 47647143 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY 2.60 10.77 - 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-A3-acc Fonds 55430338 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY - - - 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc Fonds 38478433 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY 2.96 12.76 21.05 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc Fonds 38831168 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY 1.88 9.25 14.93 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc Fonds 38831173 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY 2.44 10.90 17.62 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) QL-acc Fonds 112615681 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNH 2.47 - - 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) QL-dist Fonds 112615682 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNH 2.84 - - 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist Fonds 42234554 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY 3.10 13.23 21.95 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-acc Fonds 38478518 UBS Asset Management (Europe) S.A. CNY 5.29 - - 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) USD P-acc Fonds 38831175 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 8.15 19.01 10.78 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) USD Q-acc Fonds 38831187 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 8.74 20.79 13.34 396.67
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-A3-acc Fonds 114717307 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD -16.47 - - 45.13
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-A3-dist Fonds 113946091 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD - - - 45.13