|
Sparinvest SICAV Global Value USD I Fonds
|
3032903
|
Sparinvest S.A.
|
USD
|
12.31
|
39.86
|
100.24
|
949.94
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
3.12
|
2.95
|
-7.74
|
318.06
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK R Fonds
|
1335812
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
2.04
|
1.93
|
-8.79
|
328.66
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
2.18
|
2.38
|
-8.11
|
318.06
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R Fonds
|
2783479
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
2.50
|
1.94
|
-9.00
|
328.66
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
2.79
|
16.08
|
43.67
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK R Fonds
|
14006063
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
2.46
|
12.65
|
36.65
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
4.20
|
21.11
|
48.58
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo EUR I Fonds
|
4558475
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
2.70
|
15.54
|
42.80
|
2173.92
|
|
Sparinvest SICAV Procedo EUR R Fonds
|
1335364
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
2.45
|
12.39
|
36.37
|
2173.92
|
|
Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG EUR I Fonds
|
2675550
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
4.65
|
6.59
|
-3.00
|
81.99
|
|
Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG EUR R Fonds
|
2675529
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
3.51
|
5.16
|
-4.74
|
81.99
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
3.53
|
11.85
|
17.41
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK R Fonds
|
14006066
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
2.86
|
10.30
|
14.30
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
3.20
|
11.55
|
16.49
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR I Fonds
|
4558492
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
3.35
|
11.58
|
17.13
|
992.38
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR R Fonds
|
1335346
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
2.84
|
10.02
|
14.02
|
992.38
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR RX Fonds
|
25804040
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
6.28
|
-
|
-
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR RX Fonds
|
22435399
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
4.46
|
6.46
|
-3.18
|
83.67
|
|
Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
3.80
|
6.05
|
-3.39
|
83.67
|
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