Nettoinventarwert (NAV)
| 25’274.70 GBP | 2.73 GBP | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 25’271.97 GBP | Datum | 04.11.2026 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 457218 |
| ISIN | IE0003323270 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.09.1995 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 3’158’423’326.58 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.