Nettoinventarwert (NAV)
| 2’603.76 USD | -9.59 USD | -0.37 % |
|---|
| Vortag | 2’613.35 USD | Datum | 30.07.2025 |
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24617355 |
| ISIN | CH0246173550 |
| Name | EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 16.12.2014 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | USD |
| Volumen | 259’695’412.55 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds:
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Fonds Performance: EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 35.28 | |
| Performance 2 Jahre | 65.63 | |
| Performance 3 Jahre | 85.39 | |
| Performance 5 Jahre | 64.56 | |
| Performance 10 Jahre | 188.27 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.09 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 812’050.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CACEIS (Switzerland) SA |
| Postfach | Route de Signy 35 |
| PLZ | CH-1260 |
| Ort | Nyon |
| Land | |
| Telefon | +41 22 3609400 |
| Fax | |
| URL | http://www.caceis.ch |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| WisdomTree Physical Swiss Gold | 35.31 | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold | 35.31 | |
| iShares Physical Gold ETC | 35.35 | |
| WisdomTree Core Physical Gold USD ETC | 35.35 | |
| WisdomTree Core Physical Gold USD ETC | 35.35 |