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EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds 24617355 / CH0246173550

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Nettoinventarwert (NAV)

1’456.86 USD -0.62 USD -0.04 %
Vortag 1’457.48 USD Datum 30.06.2022

EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24617355
ISIN CH0246173550
Name EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 16.12.2014
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung USD
Volumen 328’723’183.47
Depotbank CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 01.07.2022

Anlagepolitik

So investiert der EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds:

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds

Performance 1 Jahr
2.77
Performance 2 Jahre
2.17
Performance 3 Jahre
28.06
Performance 5 Jahre
43.96
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.09 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 957’350.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CACEIS (Switzerland) SA
Postfach Route de Signy 35
PLZ CH-1260
Ort Nyon
Land
Telefon +41 22 3609400
Fax
eMail
Internet http://www.caceis.ch