|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K CHF accumulating Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
123.52
|
|
EDR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds
|
24617363
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
36.64
|
104.16
|
112.28
|
375.27
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold GP USD Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
43.76
|
134.55
|
157.54
|
375.27
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds
|
24617358
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
39.86
|
118.40
|
130.01
|
375.27
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds
|
24617355
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
43.83
|
134.90
|
158.19
|
375.27
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R CHF Fonds
|
24614351
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
36.44
|
103.31
|
110.40
|
375.27
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R EUR Fonds
|
24614344
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
39.56
|
117.42
|
127.31
|
375.27
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R USD Fonds
|
24614318
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
43.62
|
133.85
|
156.26
|
375.27
|
|
Edmond de Rothchild CH - LPP 30 L - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
7.00
|
-
|
-
|
34.96
|
|
Edmond de Rothchild CH - LPP 45 L - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
10.63
|
-
|
-
|
60.31
|
|
Edmond de Rothchild Swiss Equities A Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
123.52
|
|
Edmond de Rothchild Swiss Equities B Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
123.52
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 30 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
7.33
|
-
|
-
|
34.96
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 45 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
10.96
|
-
|
-
|
60.31
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
17.71
|
-
|
-
|
41.79
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 L Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
17.36
|
-
|
-
|
41.79
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD Fonds
|
27960914
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
-8.76
|
-32.63
|
-37.06
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H Fonds
|
27960923
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-34.35
|
-36.14
|
-56.15
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds LD GBP H Fonds
|
32721756
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
GBP
|
-40.79
|
-53.07
|
-
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Prifund Defensive Strategy B CHF Hedge Fonds
|
34216361
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
4.02
|
-8.63
|
-6.21
|
13.8
|