Nettoinventarwert (NAV)
107.01 EUR | -0.10 EUR | -0.09 % |
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Vortag | 107.11 EUR | Datum | 01.08.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 137519329 |
ISIN | FR001400S680 |
Name | EdR SICAV Millesima 2030 A Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 30.08.2024 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 642’721’617.63 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 04.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima 2030 A Fonds:
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Fonds Performance: EdR SICAV Millesima 2030 A Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |