| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 109.18 EUR | -0.19 EUR | -0.17 % |
|---|
| Vortag | 109.37 EUR | Datum | 13.10.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A40RD81 |
| Name | di exclusive Linus global NB Fonds |
| Fondsgesellschaft | Arve Asset Management |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 16.07.2025 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 87’924’624.65 |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der di exclusive Linus global NB Fonds: "Ziel des Fonds ist es, eine positive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Es wird eine langfristige Anlagestrategie unter Einbeziehung aller Anlageklassen verfolgt. Der Fonds unterliegt keiner bestimmten Benchmark. Die Strategie richtet sich am makroökonomischen Umfeld aus und beruht auf einer Kombination aus Top down- und Bottom up-Überlegungen. Es kommen überwiegend Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, Zertifikate sowie Zielfonds zum Einsatz, es können jedoch auch weitere Anlageklassen wie bspw. Kryptowährungen (z.B. in Form von Zertifikaten) berücksichtigt werden. Des Weiteren können sowohl zum Zwecke der Absicherung des Portfolios als auch zur Erzielung von Zusatzerträgen Derivate wie bspw. Futures und Optionen auf einen Volatilitätsindex eingesetzt werden. "
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: di exclusive Linus global NB Fonds
| Performance 1 Jahr | -3.66 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Arve Asset Management AG |
| Postfach | Talstrasse 58 |
| PLZ | CH-8001 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 44 221 98 18 |
| Fax | |
| URL | http://www.arveam.ch |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| PSM Growth UI Fonds | -3.39 | |
| Insight Broad Opportunities Fund Class S Euro Shares Fonds | -3.31 | |
| Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds | -3.21 | |
| R-co Valor P USD Fonds | -3.20 | |
| MathonFunds - MathonOne Fund Class R Fonds | -3.14 |