Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Acc AUD Fonds 123846318 / IE000LZLMKF2
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Acc AUD Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities, as described below. The Fund may also hold equities and equity-related securities, CIS, cash and ancillary liquid assets.
Stammdaten
| Valor | 123846318 |
| ISIN | IE000LZLMKF2 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | AUD |
| Mindestanlage | 527.32 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94.43 |
| Fondsvolumen | 112’717’416.00AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.29% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.04 AUD (0.04 %) |