Der Fonds Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund IG GBP Acc Fonds wird seit dem 16.10.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund IG GBP Acc Fonds
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BDB54D52 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 2’142’299.41 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 156.75 |
| Fondsvolumen | 876’306’208.47GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.34% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Societe Generale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -6.30 GBP (-3.86 %) |