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Barings Global Investment Fund PLC - Barings Global Loan Constrained Fund Tranche A USD Accumulating Fonds IE00BMV3BL99

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Anlageziel Barings Global Investment Fund PLC - Barings Global Loan Constrained Fund Tranche A USD Accumulating Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured bonds issued by North American and European companies (including those debt instruments issued by issuing entities based in offshore centres, such as the Channel Islands, Cayman Islands, Bermuda, and other offshore jurisdictions).
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BMV3BL99
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers
Kategorie Global/US Loan
Währung USD
Mindestanlage 821’550.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 126.26
Fondsvolumen 459’499’136.31USD
Total Expense Ratio (TER) 0.49%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2021
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.01 %)