AURETAS Compass Listed Infrastructure S Fonds DE000A42BQ17
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel AURETAS Compass Listed Infrastructure S Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts
durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen –
allerdings jederzeit ändern.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in Aktien
von Unternehmen aus dem Infrastruktursektor. Hierzu zählen insbesondere Unternehmen aus
den Bereichen Versorger, Transport, Energie sowie Kommunikation (Dateninfrastruktur).
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A42BQ17 |
| Fondsgesellschaft | AURETAS family trust |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’654’259.91 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98.87 |
| Fondsvolumen | EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.08.2026 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.10 EUR (0.10 %) |