| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 98.87 EUR | 0.10 EUR | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 98.77 EUR | Datum | 25.08.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A42BQ17 |
| Name | AURETAS Compass Listed Infrastructure S Fonds |
| Fondsgesellschaft | AURETAS family trust |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 17.08.2026 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Volumen | |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.08.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der AURETAS Compass Listed Infrastructure S Fonds: Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts
durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen –
allerdings jederzeit ändern.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in Aktien
von Unternehmen aus dem Infrastruktursektor. Hierzu zählen insbesondere Unternehmen aus
den Bereichen Versorger, Transport, Energie sowie Kommunikation (Dateninfrastruktur).
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: AURETAS Compass Listed Infrastructure S Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’654’259.91 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | AURETAS family trust GmbH |
| Postfach | Alsterufer 36 |
| PLZ | 20354 |
| Ort | Hamburg |
| Land | |
| Telefon | (040) 80 90 77 90 |
| Fax | (040) 80 90 77 99 |
| URL | http://www.auretas.de |