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Aviva Investors - ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds

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Valor 147766153

ISIN LU3148257648


Nettoinventarwert (NAV)

103.03 EUR -0.03 EUR -0.03 %
Vortag 103.06 EUR Datum 04.11.2026

Aviva Investors - ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds Kurs - 1 Jahr

Aviva Investors - ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 147766153
ISIN LU3148257648
Name Aviva Investors - ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds
Fondsgesellschaft Aviva Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.09.2025
Kategorie Global Short-Term Bond - EUR Hedged
Währung EUR
Volumen 342’522’398.02
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Todd Cutting, Alexander Ieri
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.11.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Aviva Investors - ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds: The fund seeks to achieve a 0.75% per annum gross return above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) over a three-year rolling period, regardless of market conditions. Investment Policy Core Investments: The Sub-Fund invests mainly in bonds from anywhere in the world. Specifically, the Sub-Fund invests at least 80% in bonds of government, and corporate bonds (including but not limited to bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, bank or corporate issuers anywhere in the world, including up to 30% in emerging markets) rated between AAA and A by Standards and Poor’s and Fitch and between Aaa and A2 by Moody’s.


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