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net asset value

90.13 USD -0.01 USD -0.01 %
previous day 90.14 USD date 07.10.2026

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) price - 1 year

  • 1w
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  • 5y
  • max

fundamental data

investment company BlackRock Asset Management Ireland - ETF
benchmark Bloomberg US Agg Bond
category Anleihen USD diversifiziert
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing
funds#terms#replication Physisch optimiert
currency USD
funds volume 4’969’745’966.56
total expense ratio (ter) 0.25 %
issue date 13.09.2011
initial minimum savings amount 0.00
deposit bank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
paying agent Computershare Investor Services PLC

investment policy

so investiert der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist): Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Barclays Capital US Aggregate Bond Index widerspiegelt.Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital US Aggregate Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von Regierungen, internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder Körperschaften ausgegeben oder garantiert werden. Dazu gehören Schatztitel, staatliche und Unternehmenspapiere, hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Agency Fixed Rate-MBS und hybride ARM-Passthroughs), forderungsbesicherte Wertpapiere und mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere.

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CHF
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Realtimekurs iShares US Aggregate Bond...

09.10.2026
Bid
80.02 EUR
Ask
81.29 EUR
09.10.2026
Bid
75.09 CHF
Ask
75.21 CHF

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) current price

79.81 EUR -0.13 EUR -0.16 %
date 09.10.2026
previous day 79.94 EUR
stock market HAM
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fonds performance: iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

performance 1 year
-1.80
performance 2 year
2.24
performance 3 year
13.74
performance 5 year
-3.25
performance 10 year
10.23

stock corporation

name BlackRock Asset Management Ireland - ETF
base#postofficebox 3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road
zip code D04 T9F3
city Dublin 4
country
phone 353 1 246 7000
fax
email
internet http://www.blackrock.com