iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) 13876422 / IE00B44CGS96
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9.10.2026
NAV
| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 90.13 USD | -0.01 USD | -0.01 % |
|---|
| previous day | 90.14 USD | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| investment company | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
| benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| category | Anleihen USD diversifiziert |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#terms#replication | Physisch optimiert |
| currency | USD |
| funds volume | 4’969’745’966.56 |
| total expense ratio (ter) | 0.25 % |
| issue date | 13.09.2011 |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| deposit bank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| paying agent | Computershare Investor Services PLC |
investment policy
so investiert der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist): Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Barclays Capital US Aggregate Bond Index widerspiegelt.Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital US Aggregate Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von Regierungen, internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder Körperschaften ausgegeben oder garantiert werden. Dazu gehören Schatztitel, staatliche und Unternehmenspapiere, hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Agency Fixed Rate-MBS und hybride ARM-Passthroughs), forderungsbesicherte Wertpapiere und mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere.
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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) current price
| 79.81 EUR | -0.13 EUR | -0.16 % |
|---|
| date | 09.10.2026 |
| previous day | 79.94 EUR |
| stock market | HAM |
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| Morningstar Rating |
fonds performance: iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
| performance 1 year | -1.80 | |
| performance 2 year | 2.24 | |
| performance 3 year | 13.74 | |
| performance 5 year | -3.25 | |
| performance 10 year | 10.23 |
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stock corporation
| name | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
| base#postofficebox | 3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road |
| zip code | D04 T9F3 |
| city | Dublin 4 |
| country | |
| phone | 353 1 246 7000 |
| fax | |
| internet | http://www.blackrock.com |