Nettoinventarwert (NAV)
| 13.28 USD | -0.02 USD | -0.15 % |
|---|
| Vortag | 13.30 USD | Datum | 19.10.2026 |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund - I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1880489 |
| ISIN | LU0181329318 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund - I Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.06.2011 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 72’103’141.87 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Stephen Bartolini, Christopher P. Brown, Anna Alexandra Dreyer |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund - I Fonds: "Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."