ZEAL Network Aktie 50719609 / DE000ZEAL241
44.20
EUR
-0.70
EUR
-1.56 %
24.07.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
ZEAL Network SE Aktie Analysen & Prognosen
ZEAL Network SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.30 EUR | 1.09 | 1.33 | 14.94 | +16.23% | +3.65% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "44.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEAL NETWORK N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.38% | |
| KGV | 14.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEAL Network SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.30 EUR | 1.09 | -96.00 | 250.00 | 0.13 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ZEAL Network SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTAIN PLC REGISTERED SHS IM00B5VQMV65 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| WYNN MACAU KYG981491007 |
Schätzungen zu ZEAL Network in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 261.34 | 302.04 | 337.65 | ||
| Dividende | 1.50 | 1.77 | 1.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 4.00 % | 4.48 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.45 | 2.89 | ||
| KGV | 22.98 | 18.05 | 15.31 | ||
| EBIT in Mio. | 64.16 | 80.91 | 94.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 73.28 | 90.78 | 104.78 | 111.00 | 125.90 |
| Gewinn in Mio. | 41.30 | 52.33 | 61.92 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.32 | 51.86 | 61.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59.90 | 76.62 | 90.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61.30 | 75.40 | 89.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.37 | 2.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 259.35 | 297.95 | 329.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.70 | -1.23 | -1.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45.38 | 62.78 | 74.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.18 | -32.56 | -38.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.81 | 3.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.47 | 61.48 | 71.63 | 73.30 | 82.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.98 | 3.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.58 | 12.60 | 13.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20.97 | -50.27 | -85.12 | -155.80 | -206.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.06 | 1.18 | 1.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 244.48 | 268.88 | 297.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 465.07 | 490.78 | 521.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEAL Network SE Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.