ZEAL Network Aktie 50719609 / DE000ZEAL241
44.30
EUR
0.90
EUR
2.07 %
03.07.2026
BMN
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ZEAL Network SE Aktie Analysen & Prognosen
ZEAL Network SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.10 EUR | 1.04 | 1.27 | 15.07 | +15.29% | +3.78% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "44.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEAL NETWORK N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.88% | |
| KGV | 15.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEAL Network SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.10 EUR | 1.04 | -96.00 | 246.00 | 0.09 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ZEAL Network SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTAIN PLC REGISTERED SHS IM00B5VQMV65 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Schätzungen zu ZEAL Network in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253.31 | 285.83 | 319.84 | ||
| Dividende | 1.50 | 1.74 | 1.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.97 % | 4.46 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.36 | 2.79 | ||
| KGV | 22.72 | 18.52 | 15.69 | ||
| EBIT in Mio. | 64.45 | 78.34 | 91.62 | ||
| EBITDA in Mio. | 73.10 | 87.08 | 100.50 | 111.00 | 125.90 |
| Gewinn in Mio. | 41.38 | 50.72 | 59.90 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.38 | 50.72 | 59.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.64 | 74.68 | 88.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62.70 | 74.85 | 87.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.36 | 2.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252.85 | 285.90 | 317.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.00 | -1.07 | -1.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.52 | 59.50 | 70.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.30 | -32.55 | -37.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.82 | 3.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41.36 | 58.18 | 67.50 | 73.10 | 82.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 2.75 | 3.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.57 | 12.58 | 13.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40.36 | -66.58 | -98.26 | -156.50 | -207.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.00 | 1.07 | 1.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 243.10 | 261.60 | 284.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 439.30 | 460.14 | 486.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEAL Network SE Aktie Analysen
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