Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
143.32
USD
2.14
USD
1.52 %
26.01.2026
BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.05 EUR | 34.39 | 0.77 | 23.17 | +16.63% | +1.25% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "136.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.69% Aufschlag. | |
| KGV | 23.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.05 EUR | 34.39 | -40.00 | 164.00 | 0.97 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’323.85 | 9’757.84 | 10’318.46 | 10’770.30 |
| Dividende | 1.58 | 1.69 | 1.87 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.18 % | 1.30 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 5.56 | 6.14 | 6.97 | 7.14 |
| KGV | 25.76 | 23.33 | 20.57 | 20.07 |
| EBIT in Mio. | 1’755.38 | 1’938.47 | 1’989.02 | 2’273.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’142.13 | 2’329.52 | 2’591.24 | 2’811.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’360.82 | 1’494.20 | 1’645.28 | 1’763.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’360.82 | 1’494.20 | 1’645.28 | 1’763.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’751.72 | 1’901.52 | 2’117.77 | 2’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’459.75 | 1’623.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.56 | 6.14 | 6.97 | 7.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.72 | 5.48 | 7.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’701.43 | 3’955.66 | 4’159.50 | 4’395.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359.64 | -442.98 | -528.10 | -554.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’587.40 | 1’842.79 | 2’164.40 | 2’364.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -666.88 | -447.97 | -394.20 | -395.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 7.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’175.96 | 1’373.42 | 1’658.30 | 1’809.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.75 | 5.57 | 6.88 | 7.32 |
| Buchwert/Aktie | 49.62 | 52.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -173.88 | -811.75 | 878.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 247.86 | 260.95 | 272.00 | 284.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 389.49 | 417.91 | 466.55 | 554.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’841.19 | 1’958.11 | 1’788.90 | 1’837.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’177.41 | 13’002.30 | 14’501.50 | 15’901.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’176.34 | 19’214.27 | 20’506.70 | 21’962.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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