Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
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BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.22 EUR | 30.22 | 0.79 | 20.72 | +14.99% | +1.42% | +2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "121.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.65% Aufschlag. | |
| KGV | 20.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.22 EUR | 30.22 | -24.00 | 190.00 | 0.79 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’198.33 | 9’604.54 | 10’095.65 | 10’663.56 |
| Dividende | 1.55 | 1.67 | 1.98 | 2.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.30 % | 1.54 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 5.50 | 6.07 | 6.73 | 7.74 |
| KGV | 23.42 | 21.21 | 19.13 | 16.63 |
| EBIT in Mio. | 1’725.14 | 1’899.62 | 2’074.86 | 2’159.13 |
| EBITDA in Mio. | 2’126.03 | 2’297.75 | 2’494.34 | 2’768.19 |
| Gewinn in Mio. | 1’339.69 | 1’474.23 | 1’614.30 | 1’789.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’339.69 | 1’474.23 | 1’614.30 | 1’789.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’720.33 | 1’897.73 | 2’074.00 | 2’297.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’432.70 | 1’628.20 | 1’713.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.50 | 6.07 | 6.73 | 7.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.65 | 5.26 | 6.19 | 8.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’621.42 | 3’854.45 | 4’069.03 | 4’281.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -232.53 | -377.64 | -400.20 | -418.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’448.32 | 1’761.62 | 2’044.15 | 2’196.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -760.47 | -450.76 | -422.90 | -424.30 |
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.90 | 8.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’044.95 | 1’297.73 | 1’516.07 | 1’693.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 5.26 | 6.27 | 6.96 |
| Buchwert/Aktie | 50.09 | 52.81 | 54.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 106.31 | -561.66 | -1’268.11 | 873.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 244.58 | 248.19 | 258.33 | 275.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 340.02 | 376.62 | 403.03 | 416.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’805.47 | 1’849.83 | 1’880.63 | 1’746.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’223.88 | 12’971.20 | 13’703.33 | 15’735.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’114.67 | 19’145.59 | 20’168.80 | 21’695.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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