X a Aktie 51293835 / KYG982391099
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1.40 %
21.11.2025
BTT
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XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
XP Incorporation Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.91 EUR | 9.54 | 1.94 | 8.36 | +9.78% | +6.47% | +12.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "18.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XP INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
XP Incorporation Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.91 EUR | 9.54 | -49.00 | 447.00 | 0.89 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.47%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
XP Incorporation Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Schätzungen zu X a in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’352.97 | 20’628.74 | 23’394.49 | 24’742.00 | 28’029.00 |
| Dividende | 4.73 | 6.56 | 7.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.72 | 10.67 | 12.00 | 12.89 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 5’855.67 | 6’814.40 | 7’891.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’182.14 | 7’192.73 | 8’209.57 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’159.58 | 5’690.55 | 6’403.35 | 7’248.00 | 8’351.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’173.33 | 5’646.98 | 6’334.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’260.32 | 6’186.25 | 7’227.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’330.43 | 5’964.85 | 7’095.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.78 | 10.64 | 12.00 | 12.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’367.50 | 14’054.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367.79 | -417.08 | -480.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’563.29 | 14’902.07 | 19’519.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’607.85 | -3’495.71 | -3’983.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.21 | 14.95 | 14.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’868.93 | 15’022.03 | 19’488.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 20.58 | 28.45 | 36.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.99 | 47.12 | 52.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’703.12 | -4’595.67 | -5’877.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.66 | 153.09 | 185.38 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’113.93 | 9’188.65 | 15’837.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’400.10 | 25’630.52 | 28’845.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 400’228.80 | 456’827.66 | 518’585.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen
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