Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
74.17
USD
0.39
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0.53 %
12.10.2026
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.17 USD | 46.08 | 1.1 | 14.67 | +12.83% | +3.31% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.21% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.17 USD | 46.08 | -80.00 | 204.00 | 0.00 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| AES US00130H1059 |
|
| BLACK HILLS US0921131092 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’586.61 | 17’195.45 | 18’616.68 | 20’120.40 | 21’320.72 |
| Dividende | 2.39 | 2.49 | 2.57 | 2.65 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.36 % | 3.46 % | 3.58 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.55 | 5.03 | 5.49 | 5.93 |
| KGV | 18.00 | 16.32 | 14.75 | 13.52 | 12.52 |
| EBIT in Mio. | 3’510.00 | 4’281.48 | 5’088.08 | 5’872.84 | 6’283.61 |
| EBITDA in Mio. | 6’813.34 | 8’026.69 | 9’281.03 | 10’332.22 | 10’742.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’587.85 | 2’976.77 | 3’415.29 | 3’811.73 | 4’120.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’583.63 | 2’973.05 | 3’420.09 | 3’840.60 | 4’137.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’401.03 | 2’771.55 | 3’218.55 | 3’643.72 | 3’856.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’418.71 | 2’806.10 | 3’153.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.12 | 4.55 | 5.03 | 5.49 | 5.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.55 | 5.03 | 5.46 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’474.38 | 11’893.96 | 13’130.57 | 14’307.00 | 14’351.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’939.50 | -15’192.50 | -12’712.50 | -10’355.00 | -9’535.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’783.41 | 6’369.51 | 7’196.04 | 8’246.45 | 8’830.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’108.36 | 6’617.91 | 3’813.63 | 2’274.43 | 480.49 |
| Cashflow/Aktie | 9.50 | 9.85 | 10.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’781.93 | -7’374.59 | -3’736.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -12.35 | -13.39 | -11.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.37 | 43.58 | 46.92 | 50.24 | 54.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’310.21 | 39’785.87 | 43’492.75 | 55’053.80 | 57’375.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’542.14 | 15’298.57 | 13’620.00 | 10’652.50 | 11’160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’319.45 | 3’475.39 | 3’518.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’347.66 | 29’658.38 | 32’636.39 | 36’155.30 | 39’095.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’340.72 | 103’201.37 | 112’149.87 | 116’782.90 | 121’817.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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