Woodward Aktie 987099 / US9807451037
361.83
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16:06:03
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361.83 USD | 22.06 | 0.9 | 28.13 | +25.07% | +0.36% | -13.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "362.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 381.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.44% Aufschlag. | |
| KGV | 28.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 361.83 USD | 22.06 | -46.00 | 258.00 | 1.28 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’296.52 | 4’667.83 | 5’136.28 | 5’075.00 |
| Dividende | 1.24 | 1.36 | 1.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.37 % | 0.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.31 | 10.67 | 12.55 | 12.33 |
| KGV | 39.27 | 34.26 | 29.12 | 29.64 |
| EBIT in Mio. | 765.15 | 866.96 | 1’004.33 | 972.50 |
| EBITDA in Mio. | 897.24 | 1’013.79 | 1’163.27 | 1’121.40 |
| Gewinn in Mio. | 568.49 | 650.72 | 753.92 | 746.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 572.44 | 650.68 | 750.29 | 746.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 728.81 | 826.29 | 960.59 | 932.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 733.11 | 824.17 | 943.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.31 | 10.67 | 12.55 | 12.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.23 | 10.73 | 12.59 | 12.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’261.08 | 1’369.55 | 1’569.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.83 | -219.43 | -195.80 | -140.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 628.22 | 722.40 | 824.65 | 887.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369.70 | -529.63 | -585.15 | -570.30 |
| Cashflow/Aktie | 11.30 | 13.75 | 15.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 351.07 | 515.42 | 671.02 | 747.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.78 | 8.36 | 10.64 | 12.40 |
| Buchwert/Aktie | 43.68 | 45.87 | 49.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 606.97 | 564.00 | 493.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 154.96 | 143.83 | 104.95 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.05 | 215.42 | 189.82 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.47 | 284.56 | 221.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’550.79 | 2’691.60 | 2’840.25 | 3’016.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’976.75 | 5’187.95 | 5’416.53 | 5’407.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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