Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
71.94
USD
-1.02
USD
-1.40 %
08.05.2026
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.30 USD | 92.22 | 1.01 | 23.37 | +20.86% | +2.81% | -4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "72.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.17% | |
| KGV | 23.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.30 USD | 92.22 | -128.00 | 258.00 | 0.11 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’345.52 | 13’555.66 | 15’291.67 | 16’085.33 | 17’712.50 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.33 | 2.46 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.07 % | 3.23 % | 3.40 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.57 | 3.11 | 3.84 | 4.63 |
| KGV | 30.68 | 28.12 | 23.20 | 18.81 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 4’665.24 | 5’166.41 | 6’137.13 | 7’446.50 | 8’462.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’363.29 | 9’165.08 | 10’545.68 | 11’602.25 | 13’045.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’951.79 | 3’269.45 | 3’911.68 | 4’940.00 | 6’414.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’888.35 | 3’181.11 | 3’874.50 | 5’157.50 | 6’492.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’005.13 | 4’425.23 | 5’414.72 | 6’704.50 | 8’425.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’949.89 | 4’350.19 | 5’414.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.36 | 2.57 | 3.11 | 3.84 | 4.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.66 | 3.33 | 4.14 | 5.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’040.00 | 10’785.00 | 11’786.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’089.25 | -6’828.50 | -5’739.51 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’248.09 | 6’886.81 | 8’126.32 | 9’852.00 | 10’779.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’293.00 | -1.25 | -1’958.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.41 | 5.94 | 6.51 | 7.28 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -953.28 | 205.28 | 2’249.65 | 3’522.66 | 4’579.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.98 | -0.23 | 1.70 | 2.63 | 3.18 |
| Buchwert/Aktie | 10.88 | 11.57 | 12.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’989.88 | 36’414.47 | 38’650.36 | 38’359.00 | 37’144.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’388.38 | 6’542.17 | 5’785.19 | 4’777.43 | 5’624.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.27 | 542.29 | 860.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’136.68 | 16’201.86 | 18’158.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 63’066.67 | 68’248.74 | 74’315.34 | 81’766.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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