Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
73.35
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BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.35 USD | 90.7 | 0.95 | 24.2 | +20.1% | +2.88% | +8.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "74.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.24% | |
| KGV | 24.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.35 USD | 90.70 | -135.00 | 288.00 | -0.09 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN TOWER US03027X1000 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’397.10 | 14’236.74 | 16’540.98 | 17’862.00 | |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.33 | 2.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.04 % | 3.20 % | 3.35 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.57 | 3.00 | 3.49 | 4.28 |
| KGV | 29.59 | 28.32 | 24.32 | 20.91 | 17.04 |
| EBIT in Mio. | 4’709.34 | 5’195.98 | 6’040.24 | 6’585.05 | 5’577.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’448.96 | 9’598.76 | 11’092.57 | 12’193.23 | 13’275.34 |
| Gewinn in Mio. | 3’186.47 | 3’464.56 | 3’929.50 | 3’931.40 | 2’906.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’982.13 | 3’343.63 | 3’754.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’180.34 | 4’612.59 | 5’444.85 | 3’635.20 | 3’783.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’108.58 | 4’784.96 | 5’874.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.46 | 2.57 | 3.00 | 3.49 | 4.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.70 | 3.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’167.00 | 11’883.00 | 13’036.00 | 12’206.00 | 12’762.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’851.67 | -6’629.67 | -6’157.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’589.13 | 7’828.41 | 9’053.48 | 10’112.00 | 11’201.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’707.33 | -921.67 | -1’975.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.27 | 6.00 | 6.61 | 7.49 | 8.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’788.82 | -373.53 | 1’669.70 | 3’264.13 | 3’648.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.70 | -1.22 | 0.66 | 2.34 | 3.20 |
| Buchwert/Aktie | 11.68 | 12.30 | 13.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’206.30 | 34’525.72 | 36’897.44 | 33’909.50 | 37’129.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’499.75 | 7’167.98 | 6’163.67 | 4’966.51 | 5’704.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 742.77 | 765.05 | 788.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’460.63 | 19’534.16 | 17’607.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’990.68 | 69’877.58 | 75’779.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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