Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.40 USD | 86.09 | 0.95 | 23.14 | +18.86% | +3.11% | -3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "69.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.23% | |
| KGV | 23.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.40 USD | 86.09 | -102.00 | 302.00 | -0.06 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’432.50 | 14’357.57 | 16’581.78 | 18’631.50 | 22’500.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.45 | 2.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.05 % | 3.20 % | 3.37 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.63 | 3.06 | 3.53 | 4.49 |
| KGV | 29.61 | 27.75 | 23.82 | 20.64 | 16.23 |
| EBIT in Mio. | 4’762.78 | 5’362.46 | 6’273.78 | 7’971.00 | |
| EBITDA in Mio. | 8’479.68 | 9’656.56 | 11’111.04 | 12’434.48 | 14’297.75 |
| Gewinn in Mio. | 3’228.89 | 3’501.48 | 3’981.64 | 4’998.00 | 6’762.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’950.53 | 3’274.29 | 3’739.45 | 4’858.00 | 6’785.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’278.09 | 4’795.96 | 5’771.88 | 7’561.00 | 10’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’117.36 | 4’783.52 | 5’918.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.46 | 2.63 | 3.06 | 3.53 | 4.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.70 | 3.16 | 3.83 | 5.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’304.67 | 11’785.33 | 13’207.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’537.75 | -6’722.50 | -6’369.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’526.93 | 7’820.32 | 8’985.79 | 9’860.00 | 11’130.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’763.25 | -459.00 | -1’733.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.28 | 6.01 | 6.62 | 7.51 | 8.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’814.52 | -553.22 | 1’199.19 | 2’842.19 | 3’414.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.47 | -1.19 | 0.42 | 1.97 | 2.95 |
| Buchwert/Aktie | 11.69 | 12.33 | 13.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’476.57 | 35’229.86 | 38’020.71 | 34’904.00 | 40’711.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’093.50 | 7’078.35 | 6’655.24 | 5’619.95 | 6’207.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 742.77 | 765.05 | 788.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’843.48 | 19’891.92 | 20’284.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 67’453.77 | 71’906.17 | 78’541.75 | 89’095.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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