Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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-1.73
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-2.37 %
29.05.2026
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.30 EUR | 95.97 | 0.97 | 24.34 | +20.87% | +2.81% | +0.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "71.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.52% | |
| KGV | 24.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.30 EUR | 95.97 | -131.00 | 276.00 | -0.02 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’218.04 | 13’459.04 | 15’220.46 | 16’085.33 | 17’712.50 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.33 | 2.46 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.11 % | 3.27 % | 3.44 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.53 | 3.09 | 3.86 | 4.65 |
| KGV | 30.20 | 28.21 | 23.13 | 18.48 | 15.37 |
| EBIT in Mio. | 4’572.77 | 5’002.38 | 5’945.59 | 7’446.50 | 8’462.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’379.61 | 9’151.91 | 10’555.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’946.62 | 3’204.66 | 3’848.78 | 4’940.00 | 6’414.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’876.69 | 3’101.99 | 3’851.05 | 5’157.50 | 6’492.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’989.41 | 4’326.09 | 5’327.91 | 6’704.50 | 8’425.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’949.89 | 4’350.19 | 5’414.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.36 | 2.53 | 3.09 | 3.86 | 4.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 2.59 | 3.31 | 4.14 | 5.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’040.00 | 10’785.00 | 11’786.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’089.25 | -6’828.50 | -5’739.51 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’248.09 | 6’886.81 | 8’126.32 | 9’852.00 | 10’779.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’293.00 | -1.25 | -1’958.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.30 | 5.83 | 6.49 | 7.37 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -839.61 | 602.82 | 2’831.31 | 3’835.32 | 3’814.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.14 | -0.35 | 1.82 | 2.68 | 3.18 |
| Buchwert/Aktie | 10.85 | 11.35 | 12.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’338.59 | 36’771.89 | 39’212.51 | 37’146.00 | 35’443.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’465.66 | 6’580.09 | 5’922.16 | 4’777.43 | 5’624.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.27 | 542.29 | 860.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’134.46 | 16’175.93 | 18’095.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 63’066.67 | 68’248.74 | 74’315.34 | 81’766.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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