Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.23 | 0.79 | 29.73 | +20.7% | +2.68% | +11.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "86.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.27% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 11.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.47% Aufschlag. | |
| KGV | 29.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.23 | -25.00 | 210.00 | 0.96 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’205.02 | 49’482.70 | 51’907.87 | 54’781.12 |
| Dividende | 2.19 | 2.43 | 2.60 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.85 % | 3.02 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 2.78 | 2.98 | 3.18 |
| KGV | 34.82 | 30.88 | 28.91 | 27.04 |
| EBIT in Mio. | 4’453.23 | 4’938.15 | 5’286.64 | 5’646.92 |
| EBITDA in Mio. | 6’268.84 | 6’798.02 | 7’197.57 | 7’621.53 |
| Gewinn in Mio. | 2’839.66 | 3’151.88 | 3’386.85 | 3’609.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’835.37 | 3’138.14 | 3’371.23 | 3’609.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’036.47 | 4’484.15 | 4’820.20 | 5’192.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’018.39 | 4’564.56 | 4’854.14 | 5’054.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.82 | 3.01 | 3.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’757.73 | 14’578.51 | 15’281.99 | 19’235.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.45 | -1’056.46 | -1’049.16 | -911.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’263.45 | 4’981.96 | 5’276.94 | 6’823.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’224.65 | -3’731.01 | -3’977.03 | -4’310.94 |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.92 | 4.16 | 3.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’727.22 | 3’361.41 | 3’663.77 | 3’852.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.99 | 3.24 | 3.98 |
| Buchwert/Aktie | 7.00 | 7.30 | 7.80 | 8.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’045.04 | 8’056.50 | 7’995.13 | 8’299.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’237.63 | 1’263.28 | 1’251.93 | 1’140.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’897.21 | 8’244.47 | 8’799.33 | 9’086.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’726.05 | 29’250.57 | 30’029.85 | 29’178.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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