Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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31.07.2026
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.14 | 0.77 | 30.04 | +20.45% | +2.74% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "86.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.6% Aufschlag. | |
| KGV | 30.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.14 | -22.00 | 207.00 | 0.96 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
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| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOUR GROUP AU0000154833 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’210.87 | 49’501.44 | 51’920.26 | 54’864.71 |
| Dividende | 2.21 | 2.43 | 2.59 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.85 % | 3.02 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.77 | 2.97 | 3.17 |
| KGV | 34.82 | 30.88 | 28.91 | 27.04 |
| EBIT in Mio. | 4’461.98 | 4’941.13 | 5’276.52 | 5’657.19 |
| EBITDA in Mio. | 6’278.70 | 6’806.86 | 7’192.75 | 7’633.66 |
| Gewinn in Mio. | 2’847.25 | 3’151.49 | 3’377.35 | 3’604.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’844.03 | 3’141.47 | 3’366.76 | 3’604.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’045.61 | 4’486.19 | 4’807.93 | 5’197.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’028.11 | 4’495.36 | 4’798.49 | 5’054.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.80 | 2.99 | 3.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’736.23 | 17’589.76 | 18’418.74 | 19’235.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.96 | -1’052.25 | -1’065.28 | -911.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’321.02 | 4’957.09 | 5’254.45 | 6’823.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’347.13 | -3’728.73 | -3’966.03 | -4’310.94 |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.89 | 4.14 | 3.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’843.10 | 3’415.59 | 3’660.29 | 3’859.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.16 | 3.32 | 3.98 |
| Buchwert/Aktie | 7.00 | 7.27 | 7.79 | 8.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’377.88 | 8’416.31 | 8’376.31 | 8’306.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’230.58 | 1’266.02 | 1’301.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’904.58 | 8’257.12 | 8’812.01 | 9’086.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’660.04 | 29’246.34 | 30’048.44 | 29’178.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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