Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.45 | 0.76 | 27.99 | +18.56% | +2.75% | +1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "83.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.2% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.19% Aufschlag. | |
| KGV | 27.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.45 | 6.00 | 124.00 | 1.15 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.24%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’334.45 | 49’631.87 | 51’627.14 | 54’313.83 |
| Dividende | 2.46 | 2.43 | 2.55 | 2.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 2.82 % | 2.96 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.78 | 2.94 | 3.17 |
| KGV | 34.85 | 30.98 | 29.33 | 27.16 |
| EBIT in Mio. | 4’385.53 | 4’911.37 | 5’196.82 | 5’648.92 |
| EBITDA in Mio. | 6’218.76 | 6’812.20 | 7’146.68 | 7’667.94 |
| Gewinn in Mio. | 2’806.47 | 3’156.98 | 3’336.59 | 3’603.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’806.47 | 3’156.98 | 3’336.59 | 3’603.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’975.60 | 4’486.66 | 4’763.45 | 5’217.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’978.75 | 4’709.01 | 4’932.60 | 5’104.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.87 | 3.00 | 3.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’939.22 | 13’649.61 | 14’307.81 | 18’786.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -230.48 | -986.50 | -954.00 | -761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’585.61 | 5’005.59 | 5’311.32 | 6’966.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’913.00 | -3’612.32 | -3’856.00 | -4’373.17 |
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.24 | 4.37 | 3.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’932.55 | 3’377.38 | 3’728.33 | 4’027.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 3.00 | 3.45 | 4.24 |
| Buchwert/Aktie | 7.17 | 7.62 | 8.11 | 8.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’647.03 | 6’621.09 | 6’487.65 | 6’907.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’127.84 | 1’126.78 | 1’073.77 | 1’070.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’117.20 | 8’622.65 | 9’148.93 | 9’097.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’782.65 | 28’555.60 | 29’277.34 | 29’533.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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