Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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18.11.2025
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.40 EUR | 133.02 | 0.73 | 66.2 | +46.41% | +1.6% | +13.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "192.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 174.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 24.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.08% Aufschlag. | |
| KGV | 66.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.40 EUR | 133.02 | -130.00 | 214.00 | 0.41 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’284.68 | 12’101.18 | 13’786.56 | 15’192.00 |
| Dividende | 2.84 | 3.16 | 3.41 | 3.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.59 % | 1.72 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.49 | 2.87 | 3.90 |
| KGV | 108.38 | 79.78 | 69.01 | 50.84 |
| EBIT in Mio. | 1’878.24 | 2’657.59 | 3’079.57 | |
| EBITDA in Mio. | 3’958.03 | 5’010.04 | 5’590.02 | 6’037.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’212.89 | 1’928.01 | 2’204.11 | 2’139.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’214.68 | 1’934.19 | 2’151.81 | 2’139.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’253.06 | 1’797.18 | 2’165.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’262.00 | 1’808.87 | 2’158.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.85 | 2.40 | 3.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.49 | 2.87 | 3.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’125.65 | 5’246.23 | 6’145.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’562.39 | -970.27 | -4’730.99 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’259.08 | 4’418.44 | 5’204.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’806.09 | -2’458.94 | -702.47 | |
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 5.92 | 6.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’156.25 | 3’834.46 | 4’296.64 | 4’570.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.63 | 4.89 | 5.41 | 6.12 |
| Buchwert/Aktie | 61.92 | 62.08 | 63.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’635.19 | 14’423.45 | 14’486.01 | 10’939.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.80 | 444.34 | 525.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.66 | 277.77 | 311.11 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’714.61 | 45’683.74 | 48’315.02 | 47’152.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’028.53 | 63’628.57 | 63’770.50 | 62’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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