Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.92 USD | 139.32 | 1 | 47.2 | +45.34% | +1.65% | -14.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "208.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.59% | |
| KGV | 47.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +45.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.92 USD | 139.32 | -102.00 | 243.00 | 0.36 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’721.74 | 15’506.12 | 17’956.51 | 16’705.80 |
| Dividende | 3.08 | 3.38 | 3.67 | 4.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.63 % | 1.77 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.26 | 3.99 | 5.20 |
| KGV | 71.44 | 63.53 | 51.83 | 39.79 |
| EBIT in Mio. | 2’659.61 | 3’233.00 | 3’925.89 | |
| EBITDA in Mio. | 5’331.40 | 6’288.74 | 6’979.27 | 7’119.30 |
| Gewinn in Mio. | 2’165.84 | 2’475.71 | 2’954.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’055.28 | 2’541.03 | 2’939.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’011.14 | 2’481.27 | 3’108.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’943.49 | 2’436.51 | 2’956.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 2.88 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.26 | 3.99 | 5.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’479.20 | 6’497.73 | 7’658.21 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’793.01 | -6’154.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’316.42 | 5’045.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 518.92 | 1’294.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 6.82 | 7.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’431.30 | 4’408.03 | 5’155.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.37 | 5.88 | 6.65 | |
| Buchwert/Aktie | 65.43 | 67.40 | 69.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’166.05 | 16’208.66 | 15’510.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 357.46 | 634.77 | 573.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264.68 | 317.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’934.32 | 51’953.17 | 55’021.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’202.33 | 72’686.43 | 70’304.00 | 71’807.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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