Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
245.07
USD
-0.35
USD
-0.14 %
06.11.2026
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.19 USD | 175.33 | 0.93 | 57.73 | +51.96% | +1.48% | +7.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "235.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 229.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.78% | |
| KGV | 57.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +51.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.19 USD | 175.33 | -150.00 | 291.00 | -0.15 | -0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| VIVMARK RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’299.11 | 16’484.09 | 18’190.97 | 19’461.55 | |
| Dividende | 3.17 | 3.53 | 3.86 | 2.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.44 % | 1.58 % | 0.90 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 3.27 | 4.02 | 5.89 | |
| KGV | 86.64 | 74.92 | 60.91 | 41.58 | 42.76 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 5’400.27 | 6’663.45 | 7’505.99 | 8’340.05 | |
| Gewinn in Mio. | 2’165.98 | 2’571.02 | 3’170.82 | 2’935.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’577.53 | 2’935.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’980.67 | 7’293.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’892.04 | 2’483.80 | 3’061.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.32 | 3.81 | 4.58 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 3.27 | 4.02 | 5.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’553.27 | 6’863.04 | 7’888.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’653.13 | -5’577.12 | -4’951.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’172.24 | 5’993.18 | 6’881.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’691.09 | 278.36 | -1’149.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 7.28 | 8.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’203.47 | 4’729.12 | 5’595.49 | 6’094.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.71 | 5.98 | 6.82 | 7.59 | |
| Buchwert/Aktie | 67.91 | 69.15 | 71.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’209.87 | 12’305.53 | 12’738.31 | -11’426.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 583.61 | 780.71 | 768.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 269.24 | 296.16 | 325.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 51’549.82 | 54’286.19 | 57’291.90 | 57’674.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’649.07 | 78’411.68 | 81’044.38 | 82’502.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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