Waters Aktie 112574 / US9418481035
453.52
USD
-2.16
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-0.47 %
23.10.2026
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.00 EUR | 42.67 | 0.81 | 24 | +19.41% | +0% | +4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "383.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 416.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.31% Aufschlag. | |
| KGV | 24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 404.00 EUR | 42.67 | -62.00 | 338.00 | 0.80 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MSCI US55354G1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’456.85 | 7’122.91 | 7’547.29 | 8’042.93 | 8’486.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.58 | 16.50 | 18.47 | 20.36 | 22.15 |
| KGV | 31.01 | 27.39 | 24.48 | 22.21 | 20.41 |
| EBIT in Mio. | 1’817.81 | 2’085.31 | 2’280.39 | 2’470.15 | 2’716.30 |
| EBITDA in Mio. | 2’087.96 | 2’374.88 | 2’643.64 | 2’981.32 | 3’080.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’375.18 | 1’621.09 | 1’811.18 | 2’004.77 | 2’194.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’374.87 | 1’623.09 | 1’814.40 | 2’004.77 | 2’194.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’627.57 | 1’923.69 | 2’144.48 | 2’347.40 | 2’610.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.58 | 16.50 | 18.47 | 20.36 | 22.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.59 | 11.31 | 11.25 | 20.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’596.10 | 4’048.86 | 4’311.72 | 4’559.50 | 4’916.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.49 | -331.03 | -319.66 | -319.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’012.36 | 2’022.04 | 2’497.34 | 2’551.50 | 2’459.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -845.67 | -982.50 | -679.43 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.16 | 19.29 | 22.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 798.01 | 1’595.02 | 1’883.45 | 2’273.70 | 2’247.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.66 | 15.58 | 18.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.06 | 42.86 | 56.91 | 225.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’814.19 | 2’247.91 | 440.92 | -2’327.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 442.69 | 473.84 | 500.81 | 515.93 | 547.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.71 | 265.02 | 254.20 | 257.64 | 212.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’339.91 | 1’478.76 | 1’531.89 | 1’581.00 | 1’628.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’955.74 | 17’125.00 | 18’132.53 | 21’112.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’870.87 | 25’477.45 | 26’150.71 | 29’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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