WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
63.75
EUR
-2.15
EUR
-3.26 %
01.08.2025
BMN
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 3.9 | 3.16 | 13.68 | +41.08% | +2.19% | +5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "82.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 3.90 | 180.00 | 244.00 | 1.99 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’738.82 | 6’072.85 | 6’396.04 | 6’125.00 | 6’622.00 |
| Dividende | 0.83 | 2.00 | 2.64 | 2.45 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 3.15 % | 4.15 % | 3.84 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 3.66 | 5.23 | 4.89 | 5.64 |
| KGV | 49.98 | 17.39 | 12.18 | 13.03 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 143.87 | 305.36 | 396.45 | 310.50 | 358.00 |
| EBITDA in Mio. | 642.41 | 812.56 | 912.64 | 877.33 | 919.50 |
| Gewinn in Mio. | 73.62 | 189.41 | 264.27 | 254.50 | 304.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.62 | 189.41 | 264.27 | 254.50 | 304.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.06 | 263.74 | 363.62 | 322.00 | 368.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.28 | 233.23 | 340.44 | 296.00 | 368.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 3.81 | 5.10 | 4.89 | 5.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 834.83 | 1’004.17 | 1’131.17 | 1’035.00 | 1’126.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -488.95 | -488.62 | -506.28 | -487.00 | -510.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 637.62 | 704.47 | 749.10 | 730.00 | 734.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -460.58 | -132.95 | -135.75 | -95.00 | -132.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.09 | 13.30 | 14.03 | 15.01 | 17.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 98.57 | 178.73 | 220.86 | 249.00 | 266.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.36 | 3.02 | 4.27 | 4.16 | 4.51 |
| Buchwert/Aktie | 92.07 | 95.85 | 100.12 | 99.52 | 101.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 950.75 | 859.33 | 757.43 | 228.67 | 75.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 195.50 | 180.25 | 190.00 | 165.00 | 172.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 546.23 | 521.64 | 531.06 | 527.00 | 603.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 549.50 | 560.50 | 586.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’643.67 | 4’784.20 | 4’938.81 | 5’069.00 | 5’335.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’109.00 | 9’242.71 | 9’451.14 | 10’772.50 | 9’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 01.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 31.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 31.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 23.07.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 22.07.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 21.07.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 21.07.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG |