Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
74.20
EUR
-1.80
EUR
-2.37 %
12:13:18
BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.20 EUR | 3.25 | 1.06 | 10.49 | +8.81% | +2.3% | -8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "87.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.04% | |
| KGV | 10.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.20 EUR | 3.25 | 16.00 | 167.00 | 0.69 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEALED AIR US81211K1007 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’514.38 | 1’567.76 | 1’586.53 |
| Dividende | 1.69 | 1.80 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.42 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 6.77 | 7.23 | 7.68 |
| KGV | 11.02 | 10.31 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 316.47 | 329.37 | 345.44 |
| EBITDA in Mio. | 451.16 | 468.75 | 485.34 |
| Gewinn in Mio. | 234.32 | 250.08 | 272.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.66 | 253.32 | 270.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 307.38 | 327.99 | 352.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 303.89 | 321.23 | 333.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.29 | 7.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’080.10 | 1’109.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.50 | -159.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.69 | 10.15 | 10.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 201.07 | 225.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.81 | 6.54 | 8.53 |
| Buchwert/Aktie | 46.99 | 52.49 | 57.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8.16 | -148.59 | -346.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 161.80 | 155.57 | 143.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’628.48 | 1’820.71 | 1’998.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’350.67 | 2’402.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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