Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
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BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 | 0.85 | 11.44 | +7.63% | +2.06% | -0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "81.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.23% Aufschlag. | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.60 EUR | 3.34 | 17.00 | 160.00 | 0.72 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELOPAK ASA NO0011002586 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’499.84 | 1’525.41 | 1’574.04 | 1’571.00 |
| Dividende | 1.57 | 1.67 | 1.76 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.01 % | 2.12 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 7.00 | 7.38 | 7.58 |
| KGV | 12.45 | 11.86 | 11.25 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 314.80 | 321.34 | 332.10 | 331.50 |
| EBITDA in Mio. | 442.97 | 453.14 | 468.66 | 476.00 |
| Gewinn in Mio. | 228.74 | 240.30 | 253.26 | 260.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.32 | 245.03 | 259.02 | 270.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 296.27 | 311.30 | 328.99 | 325.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 296.78 | 309.76 | 320.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.65 | 7.06 | 7.52 | 7.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 988.43 | 1’008.77 | 1’046.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.80 | -159.10 | -163.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.20 | 379.23 | 395.77 | 389.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.97 | -128.67 | -78.80 | |
| Cashflow/Aktie | 9.46 | 9.77 | 10.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 203.09 | 215.76 | 230.01 | 240.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.50 | 6.30 | 6.66 | |
| Buchwert/Aktie | 43.35 | 48.84 | 54.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 126.76 | -26.69 | -193.15 | -410.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.95 | 155.50 | 157.17 | 152.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’478.80 | 1’665.78 | 1’862.44 | 2’004.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’378.07 | 2’456.37 | 2’576.83 | 2’740.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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