Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
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1.60
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1.83 %
03.08.2026
BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 | 1.03 | 11.46 | +9.79% | +2.06% | +3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.98% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 | 5.00 | 213.00 | 0.83 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREIF INC US3976241071 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
|
| APTARGROUP US0383361039 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’518.27 | 1’553.92 | 1’593.58 | 1’677.00 |
| Dividende | 1.74 | 1.88 | 2.08 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.11 % | 2.33 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 6.89 | 7.35 | 8.49 |
| KGV | 13.75 | 12.94 | 12.13 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 310.84 | 324.17 | 337.70 | 370.00 |
| EBITDA in Mio. | 451.19 | 467.82 | 484.26 | 518.00 |
| Gewinn in Mio. | 226.68 | 241.58 | 257.61 | 299.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.63 | 241.46 | 259.50 | 299.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 300.89 | 320.91 | 342.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.66 | 321.54 | 334.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.51 | 6.94 | 7.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’072.50 | 1’093.50 | 1’118.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.00 | -134.00 | -132.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 380.35 | 397.10 | 415.70 | 410.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131.50 | -96.50 | -102.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.90 | 10.24 | 10.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 192.01 | 226.41 | 247.45 | 283.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 6.43 | 7.08 | |
| Buchwert/Aktie | 43.76 | 48.74 | 53.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133.70 | -23.26 | -196.92 | -351.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.06 | 156.81 | 153.52 | 148.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’537.61 | 1’713.51 | 1’909.56 | 2’078.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’443.75 | 2’504.50 | 2’629.25 | 3’031.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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