Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.80 EUR | 167.78 | 0.92 | 18.3 | +14.79% | +1.98% | +2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "238.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 262.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 167.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.84% | |
| KGV | 18.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 249.80 EUR | 167.78 | -80.00 | 213.00 | 0.40 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’243.32 | 27’381.85 | 29’946.93 | 34’322.38 | 38’253.00 |
| Dividende | 5.49 | 5.68 | 5.96 | 6.49 | 7.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.98 % | 2.08 % | 2.26 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 12.70 | 13.83 | 15.18 | 19.56 | |
| KGV | 22.59 | 20.75 | 18.90 | 15.83 | 14.67 |
| EBIT in Mio. | 10’723.63 | 11’570.73 | 12’920.89 | 15’300.94 | 17’249.67 |
| EBITDA in Mio. | 13’339.64 | 14’283.17 | 16’554.39 | 22’682.50 | |
| Gewinn in Mio. | 7’505.89 | 8’185.23 | 9’183.63 | 10’967.03 | 12’204.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’505.89 | 8’185.23 | 9’183.63 | 10’967.03 | 12’204.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’828.34 | 10’715.09 | 12’092.61 | 15’997.38 | 21’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’727.97 | 10’687.16 | 12’171.18 | 13’332.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.70 | 13.83 | 15.18 | 19.56 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.56 | 13.81 | 15.32 | 17.50 | 19.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’361.50 | -3’405.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’297.88 | 11’012.84 | 13’356.19 | 15’254.34 | 16’070.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’507.24 | -3’355.51 | |||
| Cashflow/Aktie | 17.67 | 18.93 | 20.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’948.40 | 7’588.66 | 4’560.07 | 9’377.25 | 10’308.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.59 | 12.92 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.88 | 45.90 | 50.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’128.27 | 24’409.84 | 23’490.10 | 25’131.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’341.57 | 3’493.12 | 8’494.89 | 5’254.62 | 5’762.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’543.59 | 27’370.96 | 26’829.94 | 24’241.77 | 24’955.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’753.09 | 77’489.52 | 96’847.57 | 100’514.84 | 98’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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