Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
220.81
USD
-0.23
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-0.10 %
18.11.2025
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.92 EUR | 132.29 | 0.89 | 16.55 | +12.34% | +2.47% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "221.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.58% Aufschlag. | |
| KGV | 16.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.92 EUR | 132.29 | -38.00 | 228.00 | 0.74 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’585.20 | 25’565.03 | 26’828.47 | 31’241.83 | 33’761.71 |
| Dividende | 5.42 | 5.54 | 5.72 | 6.78 | 7.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.51 % | 2.59 % | 3.07 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 11.76 | 12.71 | 13.79 | 15.39 | 17.03 |
| KGV | 18.78 | 17.37 | 16.01 | 14.35 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 10’046.30 | 10’781.36 | 11’644.26 | 14’106.03 | 15’842.19 |
| EBITDA in Mio. | 12’605.86 | 13’441.11 | 14’719.27 | 17’879.27 | 19’676.21 |
| Gewinn in Mio. | 7’014.32 | 7’536.53 | 8’179.91 | 9’954.02 | 11’088.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’014.32 | 7’536.53 | 8’179.91 | 9’954.02 | 11’088.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’105.44 | 9’848.48 | 10’664.72 | 13’330.59 | 15’271.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’138.94 | 9’973.14 | 10’855.76 | 12’465.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.76 | 12.71 | 13.79 | 15.39 | 17.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.80 | 12.66 | 13.86 | 15.51 | 18.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’446.50 | -3’431.25 | -3’510.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’674.13 | 10’209.75 | 11’004.30 | 14’443.50 | 15’273.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’417.50 | -3’358.50 | -2’908.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.49 | 17.32 | 18.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’227.30 | 6’793.50 | 7’596.47 | 3’639.00 | 9’162.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.28 | 11.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.42 | 37.53 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’346.00 | 27’989.47 | 25’493.54 | 28’871.51 | 35’176.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’457.72 | 3’549.79 | 3’685.83 | 8’599.13 | 4’958.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’053.77 | 22’187.93 | 26’840.02 | 25’629.00 | 24’708.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’590.00 | 73’499.17 | 75’226.75 | 98’768.50 | 101’045.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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