UNICHARM Aktie 764014 / JP3951600000
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BMN
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UNICHARM CORP Aktie Analysen & Prognosen
UNICHARM CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 | 1.01 | 18.7 | +16.42% | +2.44% | -2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "987.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 989.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNI CHARM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.76% | |
| KGV | 18.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UNICHARM CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 | -186.00 | 387.00 | -0.04 | -0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
UNICHARM CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNI CHARM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI CHARM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNI CHARM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI CHARM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu UNICHARM in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’005’215.67 | 1’056’325.85 | 1’104’134.04 | 1’123’852.30 | 1’169’605.00 |
| Dividende | 21.84 | 23.75 | 25.82 | 25.00 | 26.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.49 % | 2.71 % | 2.62 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 42.66 | 49.62 | 54.43 | 61.02 | 65.30 |
| KGV | 22.34 | 19.20 | 17.51 | 15.62 | 14.59 |
| EBIT in Mio. | 117’190.77 | 132’777.10 | 144’139.31 | 155’674.67 | 166’118.67 |
| EBITDA in Mio. | 164’075.76 | 179’922.74 | 191’594.49 | 201’950.00 | 213’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 73’745.74 | 85’361.68 | 92’961.24 | 99’525.00 | 107’840.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75’698.19 | 87’204.90 | 95’087.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118’014.87 | 133’985.10 | 145’266.42 | 154’000.00 | 166’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119’517.95 | 134’410.67 | 146’943.68 | 150’000.00 | 161’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.53 | 49.93 | 55.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 389’835.17 | 414’500.67 | 441’067.17 | 445’500.00 | 466’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’890.43 | -48’871.43 | -50’414.29 | -51’650.00 | -51’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’032.43 | 138’321.00 | 149’339.29 | 147’725.00 | 155’890.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’385.00 | -60’012.71 | -62’995.86 | -75’600.00 | -78’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 73.46 | 86.35 | 92.41 | 116.20 | 124.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 66’637.33 | 84’325.00 | 92’864.50 | 96’075.00 | 104’240.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.35 | 45.75 | 54.35 | 58.50 | 64.50 |
| Buchwert/Aktie | 475.96 | 498.32 | 523.17 | 506.70 | 538.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -217’090.15 | -237’732.91 | -261’456.49 | -232’450.00 | -266’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’000.00 | 12’000.00 | 12’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’080.94 | 46’323.87 | 47’990.43 | 46’500.00 | 46’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264’511.00 | 272’477.67 | 286’577.67 | 290’400.00 | 298’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 830’991.02 | 857’497.84 | 895’950.17 | 847’800.00 | 888’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’239’592.38 | 1’292’013.25 | 1’345’361.50 | 1’385’730.00 | 1’369’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UNICHARM CORP Aktie Analysen
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