Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
17.62
EUR
0.85
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5.07 %
17.12.2025
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.49 EUR | 4.69 | 1.26 | 10.75 | +10.59% | +2.97% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "16.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.64% | |
| KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.49 EUR | 4.69 | -43.00 | 251.00 | 1.36 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| DANIELI IT0000076502 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’549.52 | 3’670.34 | 3’858.15 | 4’186.00 | 4’234.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.52 | 0.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 2.94 % | 2.98 % | 2.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.43 | 1.52 | ||
| KGV | 13.79 | 12.30 | 11.53 | 12.98 | |
| EBIT in Mio. | 564.37 | 586.64 | 615.65 | 747.00 | 742.00 |
| EBITDA in Mio. | 833.20 | 874.51 | 916.25 | 1’065.00 | 1’073.00 |
| Gewinn in Mio. | 297.95 | 326.68 | 351.29 | 461.00 | 461.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.40 | 331.97 | 356.79 | 461.00 | 461.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 408.89 | 474.31 | 508.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 513.56 | 444.23 | 493.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.26 | 1.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’286.49 | 2’071.11 | 2’168.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -660.47 | -519.37 | -408.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 740.43 | 644.40 | 676.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -375.02 | -197.28 | -194.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 2.52 | 2.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 369.76 | 248.33 | 324.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 0.86 | 1.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.25 | 10.00 | 10.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’616.84 | 1’684.91 | 1’596.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 399.82 | 456.49 | 418.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’020.77 | 1’033.32 | 1’056.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’141.65 | 2’333.96 | 2’532.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’133.33 | 9’442.63 | 9’756.73 | 10’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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