Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
19.45
EUR
0.11
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0.57 %
09.01.2026
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.51 EUR | 5.42 | 1.3 | 11.61 | +12.56% | +2.55% | +20.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "16.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UMICORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.81% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.51 EUR | 5.42 | -40.00 | 266.00 | 1.42 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’706.13 | 3’901.02 | 4’310.15 | 4’357.60 |
| Dividende | 0.52 | 0.52 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.69 % | 2.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.57 | 2.11 | |
| KGV | 13.56 | 12.41 | 9.21 | |
| EBIT in Mio. | 592.68 | 633.09 | 763.96 | 745.25 |
| EBITDA in Mio. | 880.17 | 933.77 | 1’088.29 | 1’068.00 |
| Gewinn in Mio. | 329.76 | 362.56 | 468.23 | 469.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.85 | 368.02 | 484.23 | 461.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 471.40 | 523.74 | 677.29 | 657.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 449.93 | 511.91 | 645.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.48 | 1.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’319.47 | 2’429.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -511.68 | -445.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 661.14 | 717.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -195.54 | -193.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.64 | 2.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 236.36 | 313.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.88 | 10.82 | 11.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’666.46 | 1’581.95 | 1’467.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 469.27 | 431.94 | 395.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’033.32 | 1’056.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’334.30 | 2’552.90 | 2’739.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’623.68 | 9’914.28 | 10’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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