Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
22.00
EUR
0.74
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3.48 %
14:43:13
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 5.49 | 1.41 | 9.68 | +11.1% | +2.54% | -5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UMICORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.09% | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 5.49 | 56.00 | 249.00 | 1.65 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’832.28 | 4’002.48 | 4’155.43 | 4’323.13 | 4’612.10 |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.47 % | 2.51 % | 2.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 1.83 | 2.02 | 2.08 | 2.47 |
| KGV | 12.78 | 12.00 | 10.89 | 10.60 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 709.25 | 739.57 | 793.64 | 852.82 | 904.53 |
| EBITDA in Mio. | 994.27 | 1’033.97 | 1’102.12 | 1’162.36 | 1’207.27 |
| Gewinn in Mio. | 406.10 | 429.60 | 478.30 | 483.11 | 674.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.32 | 428.38 | 470.57 | 483.11 | 674.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 564.92 | 594.17 | 659.11 | 625.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 543.43 | 575.19 | 660.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.76 | 1.96 | 1.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’492.70 | 2’554.76 | 2’688.62 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -552.00 | -459.28 | -460.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 732.74 | 714.70 | 809.08 | 1’130.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.10 | -157.93 | -160.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.83 | 2.97 | 3.38 | 2.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 258.94 | 296.53 | 390.65 | 411.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.13 | 1.59 | 1.71 | |
| Buchwert/Aktie | 10.34 | 11.55 | 12.97 | 13.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’374.00 | 1’304.97 | 1’143.26 | 877.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 397.73 | 407.86 | 417.93 | 370.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’007.00 | 1’016.00 | 1’035.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’515.61 | 2’791.78 | 3’125.01 | 3’266.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’012.49 | 10’423.15 | 10’830.15 | 12’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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