Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
14.58
EUR
-0.17
EUR
-1.15 %
25.11.2025
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 EUR | 4.69 | 1.3 | 9.44 | +8.84% | +3.47% | -13.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "16.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.91% | |
| KGV | 9.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 EUR | 4.69 | -23.00 | 253.00 | 1.35 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTEA BE0003853703 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’546.10 | 3’660.20 | 3’808.98 | |
| Dividende | 0.51 | 0.52 | 0.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.50 % | 3.42 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.41 | 1.48 | |
| KGV | 11.58 | 10.50 | 9.94 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 569.66 | 581.92 | 601.73 | |
| EBITDA in Mio. | 835.75 | 872.03 | 906.59 | |
| Gewinn in Mio. | 304.29 | 331.42 | 348.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.98 | 323.03 | 343.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 416.72 | 480.06 | 501.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 399.65 | 430.39 | 466.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.30 | 1.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’550.80 | 3’600.00 | 3’754.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -697.00 | -463.50 | -413.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 767.17 | 637.17 | 655.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187.65 | -181.15 | -181.15 | |
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.51 | 2.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 466.00 | 253.50 | 289.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.01 | 1.16 | |
| Buchwert/Aktie | 8.44 | 9.07 | 9.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’719.33 | 1’737.37 | 1’665.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 425.00 | 448.63 | 401.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’031.76 | 2’199.15 | 2’403.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’184.10 | 9’496.25 | 9’825.60 | 10’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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