Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
17.82
EUR
-0.37
EUR
-2.03 %
13.11.2026
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.82 EUR | 5.1 | 1.24 | 8.95 | +8.31% | +2.8% | -15.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.11.2026" bei einem Kurs von "18.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UMICORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.49% | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.82 EUR | 5.10 | 113.00 | 255.00 | 1.88 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| PROXIMUS BE0003810273 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’724.58 | 3’920.66 | 4’132.62 | 4’403.87 | 4’520.73 |
| Dividende | 0.51 | 0.53 | 0.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 2.98 % | 3.07 % | 2.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 1.79 | 1.99 | 2.47 | 2.47 |
| KGV | 9.30 | 9.90 | 8.90 | 7.16 | 7.16 |
| EBIT in Mio. | 763.97 | 736.69 | 795.29 | 854.50 | 874.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’044.57 | 1’029.20 | 1’099.65 | 1’173.97 | 1’201.33 |
| Gewinn in Mio. | 424.37 | 420.56 | 472.31 | 547.85 | 563.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 437.65 | 437.99 | 502.97 | 606.00 | 677.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 601.60 | 602.21 | 698.53 | 675.00 | 622.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 576.88 | 565.38 | 704.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.76 | 1.70 | 1.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’145.35 | 3’234.40 | 3’384.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -521.40 | -448.27 | -462.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 655.99 | 687.16 | 742.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143.87 | -157.20 | -160.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.72 | 2.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 323.50 | 222.27 | 281.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 10.26 | 11.46 | 12.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’336.66 | 1’239.12 | 1’094.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 371.55 | 420.29 | 430.95 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’403.47 | 2’683.43 | 3’026.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’243.23 | 10’659.80 | 11’065.77 | 11’609.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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