Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
19.31
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BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.26 EUR | 5.58 | 1.3 | 11.87 | +12.84% | +2.54% | -1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "16.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UMICORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.53% | |
| KGV | 11.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.26 EUR | 5.58 | -32.00 | 264.00 | 1.45 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’695.13 | 3’875.93 | 4’085.43 | 4’129.40 |
| Dividende | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 2.96 % | 2.66 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.56 | 1.80 | 1.59 |
| KGV | 13.98 | 12.54 | 10.87 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 591.75 | 640.98 | 728.22 | 713.83 |
| EBITDA in Mio. | 886.94 | 952.16 | 1’050.47 | 1’035.67 |
| Gewinn in Mio. | 324.11 | 364.86 | 441.18 | 440.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328.32 | 367.87 | 442.15 | 421.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 459.25 | 508.55 | 609.86 | 581.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 452.43 | 515.91 | 645.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.46 | 1.71 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’679.21 | 1’767.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.23 | -463.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 716.05 | 716.62 | 753.00 | 942.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -165.46 | -163.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 2.77 | 2.73 | 2.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 273.22 | 301.65 | 128.00 | 309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 0.97 | 0.53 | 1.28 |
| Buchwert/Aktie | 10.38 | 11.25 | 12.49 | 14.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’586.78 | 1’510.80 | 1’516.01 | 1’377.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 455.52 | 412.74 | 369.12 | 344.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’033.32 | 1’056.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’510.09 | 2’725.15 | 3’000.52 | 3’530.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’652.22 | 9’867.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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