Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
22.80
EUR
-0.86
EUR
-3.63 %
19.06.2026
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.44 EUR | 6.55 | 1.24 | 11.58 | +12.32% | +2.08% | -5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UMICORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.62% | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.44 EUR | 6.55 | -34.00 | 222.00 | 1.50 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’827.13 | 4’001.51 | 4’472.17 | 4’610.43 | |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.37 % | 2.40 % | 1.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.79 | 1.99 | 2.23 | 2.23 |
| KGV | 13.66 | 12.78 | 11.46 | 10.24 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 689.84 | 719.09 | 777.75 | 846.03 | 870.30 |
| EBITDA in Mio. | 975.95 | 1’015.09 | 1’087.24 | 1’165.71 | 1’184.60 |
| Gewinn in Mio. | 398.28 | 424.64 | 474.06 | 527.16 | 674.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 397.50 | 426.76 | 469.67 | 527.16 | 674.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 558.13 | 590.89 | 655.95 | 697.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 532.95 | 572.52 | 652.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.73 | 1.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’486.33 | 2’553.33 | 2’682.34 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -552.00 | -459.48 | -460.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.69 | 705.68 | 806.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.05 | -157.41 | -159.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 2.99 | 3.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 221.14 | 344.88 | 437.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 1.38 | |||
| Buchwert/Aktie | 10.47 | 11.66 | 13.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’442.00 | 1’359.27 | 1’184.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402.95 | 413.75 | 423.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’006.95 | 1’020.95 | 1’037.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’538.78 | 2’815.33 | 3’148.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’992.07 | 10’390.02 | 10’777.94 | 11’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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