Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 | 0.7 | 53.25 | +37% | +0.23% | -8.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "3975.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.05% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4145.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.72% Aufschlag. | |
| KGV | 53.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 | 57.00 | 219.00 | 1.29 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 201’055.80 | 245’962.66 | 296’638.53 | 332’814.00 | |
| Dividende | 7.25 | 9.71 | 10.78 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.19 % | 0.25 % | 0.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 49.73 | 61.22 | 76.60 | 82.00 | |
| KGV | 76.79 | 62.37 | 49.85 | 46.56 | 37.17 |
| EBIT in Mio. | 22’131.51 | 27’439.95 | 34’416.93 | 38’057.00 | |
| EBITDA in Mio. | 34’720.44 | 42’798.49 | 52’436.25 | 60’920.00 | |
| Gewinn in Mio. | 17’910.89 | 22’091.46 | 27’239.54 | 29’165.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’075.38 | 22’252.03 | 27’252.97 | 29’165.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’435.26 | 28’770.06 | 35’412.01 | 38’509.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’824.45 | 28’923.24 | 35’157.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 52.02 | 62.42 | 75.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 88’172.00 | 107’419.44 | 128’989.44 | 141’558.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’948.00 | -12’661.00 | -12’521.92 | -3’031.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’831.07 | 31’712.87 | 38’835.67 | 46’987.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’643.69 | -9’342.00 | -10’549.85 | -10’320.00 | |
| Cashflow/Aktie | 68.88 | 88.01 | 110.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’832.43 | 17’901.36 | 24’441.29 | 41’987.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.40 | 34.25 | 41.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 204.78 | 257.73 | 324.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’983.03 | -24’993.94 | -46’790.58 | -88’445.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’679.14 | 13’038.94 | 13’513.69 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’661.00 | 51’821.00 | 63’528.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 73’150.09 | 91’903.27 | 114’779.15 | 143’684.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’787.80 | 128’785.60 | 155’613.70 | 175’247.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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