Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
3’810.00
INR
-21.70
INR
-0.57 %
07.04.2026
BOM
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.57 | 0.7 | 49.05 | +34.17% | +0.2% | +1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "3975.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3749.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.42% Aufschlag. | |
| KGV | 49.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.57 | 70.00 | 213.00 | 1.50 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| OIL INDIA INE274J01014 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 199’308.03 | 240’867.98 | 289’025.47 | 318’842.00 | |
| Dividende | 6.95 | 9.08 | 10.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.24 % | 0.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.18 | 60.10 | 73.24 | 81.00 | |
| KGV | 74.44 | 63.40 | 52.02 | 47.04 | 37.17 |
| EBIT in Mio. | 22’327.11 | 27’132.91 | 33’076.50 | 37’302.00 | |
| EBITDA in Mio. | 35’259.68 | 42’593.05 | 51’483.00 | 58’402.00 | |
| Gewinn in Mio. | 18’112.86 | 21’438.58 | 25’962.98 | 28’717.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’493.81 | 21’815.58 | 26’401.88 | 28’717.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’522.01 | 27’955.09 | 34’061.90 | 37’705.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’889.52 | 29’058.37 | 35’456.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 52.10 | 61.05 | 74.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’254.78 | 104’521.00 | 124’513.44 | 138’478.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’439.46 | -13’171.46 | -13’076.69 | -3’307.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’925.53 | 33’109.59 | 40’045.76 | 54’317.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’699.64 | -10’348.29 | -11’624.79 | -10’320.00 | |
| Cashflow/Aktie | 69.65 | 87.92 | 112.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’549.79 | 18’849.14 | 24’979.43 | 40’080.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 44.00 | 66.50 | 81.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 203.73 | 256.26 | 320.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’779.23 | -24’340.28 | -45’432.96 | -83’981.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’137.61 | 13’744.51 | 14’178.07 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’835.00 | 45’569.00 | 52’910.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 74’777.28 | 93’513.13 | 116’182.69 | 140’731.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’032.17 | 129’566.92 | 156’274.00 | 172’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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