Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.46 | 0.84 | 49.52 | +41.39% | +0.21% | -5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "2920" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.01% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2850.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.16% Aufschlag. | |
| KGV | 49.52 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +41.39% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.46 | 2.00 | 237.00 | 1.10 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WAL-MART DE MEXICO MX01WA000038 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| JD.COM INC US47215P1066 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 240’828.90 | 288’679.08 | 343’282.61 | 384’041.00 | |
| Dividende | 6.23 | 7.48 | 8.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.24 % | 0.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 40.98 | 50.61 | 61.10 | 69.40 | |
| KGV | 76.01 | 61.55 | 50.98 | 44.88 | 36.72 |
| EBIT in Mio. | 29’290.14 | 36’164.16 | 43’133.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 45’966.99 | 56’261.64 | 67’752.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 32’353.27 | 37’048.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’906.04 | 26’938.22 | 32’231.79 | 37’048.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’745.19 | 35’613.39 | 42’897.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’750.94 | 36’495.84 | 44’530.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.86 | 50.56 | 60.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 108’413.13 | 130’348.88 | 154’354.43 | 166’288.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’648.33 | -18’333.67 | -16’763.11 | -13’712.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’769.03 | 42’142.43 | 50’754.51 | 67’286.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’315.77 | -13’664.23 | -16’130.00 | -14’633.00 | |
| Cashflow/Aktie | 60.73 | 74.08 | 90.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’186.50 | 21’111.00 | 31’303.10 | 41’163.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 21.77 | 26.83 | 37.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 170.48 | 213.07 | 264.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’066.87 | -24’154.28 | -45’027.01 | -79’758.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’083.33 | 19’069.40 | 17’584.30 | 15’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’870.00 | 58’202.00 | 68’544.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’884.04 | 114’404.97 | 141’841.84 | 174’340.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’956.00 | 160’982.79 | 196’204.61 | 200’176.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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