Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 | 0.84 | 44.88 | +37.37% | +0.18% | +3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "3975.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.28% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3964.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.57% Aufschlag. | |
| KGV | 44.88 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +37.37% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 | 37.00 | 193.00 | 1.28 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| TATA CONSUMER PRODUCTS INE192A01025 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS HK0291001490 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 241’640.72 | 289’936.37 | 342’540.95 | 370’295.00 |
| Dividende | 8.13 | 9.90 | 13.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.24 % | 0.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 60.84 | 75.02 | 88.43 | 92.00 |
| KGV | 67.55 | 54.78 | 46.47 | 44.67 |
| EBIT in Mio. | 27’916.53 | 34’324.44 | 39’826.91 | 42’625.00 |
| EBITDA in Mio. | 43’387.61 | 53’202.84 | 63’661.16 | 68’541.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’763.63 | 26’716.68 | 31’311.17 | 32’766.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’887.22 | 26’788.54 | 31’466.23 | 32’766.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’287.61 | 34’726.39 | 40’965.86 | 43’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’774.68 | 35’361.98 | 42’870.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.38 | 74.17 | 92.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 105’302.71 | 125’789.57 | 147’501.00 | 163’265.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’711.17 | -17’019.75 | -14’281.33 | -13’580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’425.40 | 40’802.33 | 45’890.17 | 63’881.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’797.15 | -11’166.92 | -16’038.25 | -13’740.00 |
| Cashflow/Aktie | 85.10 | 114.34 | 153.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’248.25 | 22’423.58 | 25’928.20 | 38’552.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.45 | 43.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 258.15 | 324.27 | 389.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’898.19 | -21’817.44 | -38’873.44 | -75’076.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’354.83 | 16’748.08 | 15’281.61 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’864.00 | 54’653.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 92’413.93 | 115’336.70 | 140’713.60 | 169’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’196.00 | 159’311.60 | 191’370.00 | 195’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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