Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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21.40
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0.45 %
17.10.2025
BOM
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 | 0.77 | 52.17 | +40.2% | +0.17% | -10.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "6141.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.11% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -10.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5061.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.29% Aufschlag. | |
| KGV | 52.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +40.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 | 82.00 | 333.00 | 1.44 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 210’823.75 | 263’292.85 | 322’852.35 | 371’675.50 | 447’722.00 |
| Dividende | 7.32 | 9.98 | 12.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.21 % | 0.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 55.01 | 70.52 | 88.25 | 97.05 | 116.60 |
| KGV | 87.45 | 68.21 | 54.51 | 49.57 | 41.26 |
| EBIT in Mio. | 24’671.65 | 31’787.95 | 39’521.43 | 43’337.00 | |
| EBITDA in Mio. | 34’705.86 | 43’983.50 | 54’499.89 | 65’096.00 | |
| Gewinn in Mio. | 19’532.91 | 25’027.08 | 31’399.16 | 34’498.00 | 41’445.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’722.92 | 25’025.49 | 31’062.07 | 34’498.00 | 41’445.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’838.11 | 33’207.82 | 41’241.03 | 44’104.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’166.03 | 32’879.12 | 40’314.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.16 | 74.27 | 92.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91’966.70 | 114’241.00 | 138’111.50 | 154’271.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’969.18 | -9’546.45 | -7’316.75 | -1’926.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’244.60 | 30’506.33 | 39’853.50 | 49’340.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’165.17 | -8’593.08 | -10’824.44 | -10’313.00 | |
| Cashflow/Aktie | 75.26 | 99.78 | 125.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’522.77 | 20’516.54 | 29’153.55 | 42’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.10 | 32.60 | 38.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 208.17 | 269.82 | 350.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37.37 | -14’323.64 | -35’573.57 | -113’492.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’693.71 | 11’175.26 | 11’142.11 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 44’639.00 | 55’624.00 | 68’954.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 74’502.21 | 96’754.59 | 125’388.77 | 159’474.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’604.73 | 136’886.91 | 170’683.88 | 191’015.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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