Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.43 | 0.71 | 47.98 | +33.84% | +0.22% | -8.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "3975.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.14% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4012.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.81% Aufschlag. | |
| KGV | 47.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.43 | 42.00 | 223.00 | 1.22 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 199’060.63 | 240’287.20 | 288’198.94 | 318’842.00 | |
| Dividende | 6.95 | 9.08 | 10.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.19 % | 0.25 % | 0.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.40 | 60.49 | 73.63 | 81.00 | |
| KGV | 70.48 | 59.89 | 49.19 | 44.72 | 37.17 |
| EBIT in Mio. | 22’330.60 | 27’149.43 | 33’111.19 | 37’302.00 | |
| EBITDA in Mio. | 34’881.33 | 42’056.94 | 50’882.97 | 58’402.00 | |
| Gewinn in Mio. | 18’160.85 | 21’432.85 | 26’016.07 | 28’717.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’443.41 | 21’770.43 | 26’428.94 | 28’717.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’504.56 | 27’949.05 | 34’052.84 | 37’705.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’877.66 | 29’062.37 | 35’456.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 52.16 | 61.17 | 74.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’200.00 | 104’421.78 | 124’417.44 | 138’478.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’004.62 | -12’838.31 | -12’717.77 | -3’307.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’447.94 | 32’909.35 | 39’805.71 | 54’317.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’003.43 | -9’524.64 | -10’684.57 | -10’320.00 | |
| Cashflow/Aktie | 69.60 | 87.76 | 111.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’672.86 | 19’079.29 | 25’228.93 | 40’080.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 49.90 | 74.70 | 90.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 205.14 | 258.19 | 323.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’755.69 | -19’655.74 | -38’304.04 | -83’981.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’067.39 | 13’692.07 | 14’126.02 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’835.00 | 45’569.00 | 52’910.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 74’825.58 | 93’662.76 | 116’431.16 | 140’731.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’032.17 | 129’566.92 | 156’274.00 | 172’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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