Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.22 | 0.78 | 47.48 | +36.73% | +0.16% | +24.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "3975.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.29% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 24.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3758.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.84% Aufschlag. | |
| KGV | 47.48 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +36.73% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.22 | 37.00 | 213.00 | 1.35 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Trent in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 241’253.74 | 289’062.94 | 341’882.73 | 370’295.00 |
| Dividende | 7.92 | 9.59 | 12.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.19 % | 0.23 % | 0.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 61.22 | 75.24 | 88.78 | 92.00 |
| KGV | 69.51 | 56.56 | 47.93 | 46.25 |
| EBIT in Mio. | 28’045.04 | 34’325.00 | 39’827.98 | 42’625.00 |
| EBITDA in Mio. | 43’225.37 | 52’834.06 | 63’578.44 | 68’541.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’832.23 | 26’729.18 | 31’434.49 | 32’766.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’990.35 | 26’785.04 | 31’466.23 | 32’766.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’555.61 | 34’932.28 | 41’051.19 | 43’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’774.68 | 35’361.98 | 42’870.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.37 | 74.17 | 92.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 105’283.22 | 125’789.89 | 147’501.00 | 163’265.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’402.15 | -15’386.00 | -14’281.33 | -13’580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’929.88 | 41’206.88 | 45’890.17 | 63’881.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’598.93 | -11’889.57 | -16’038.25 | -13’740.00 |
| Cashflow/Aktie | 85.10 | 114.34 | 153.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’239.73 | 24’131.53 | 25’928.20 | 38’552.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.45 | 43.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 258.16 | 323.80 | 394.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’358.01 | -27’091.47 | -42’714.40 | -75’076.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’441.12 | 15’837.91 | 15’281.61 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’864.00 | 54’653.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 92’537.69 | 115’409.36 | 140’713.60 | 169’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’230.08 | 157’094.42 | 191’370.00 | 195’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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