Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
3’023.00
INR
23.00
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0.77 %
10.08.2026
BOM
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.42 | 0.82 | 51.43 | +42.07% | +0.17% | +2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "2754.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.05% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2877.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.56% Aufschlag. | |
| KGV | 51.43 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +42.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.42 | -3.00 | 257.00 | 1.17 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 239’716.47 | 287’268.06 | 340’148.67 | 380’199.33 | 434’884.00 |
| Dividende | 5.19 | 6.31 | 7.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.21 % | 0.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 40.91 | 50.58 | 59.85 | 66.35 | 80.30 |
| KGV | 73.90 | 59.77 | 50.51 | 45.56 | 37.65 |
| EBIT in Mio. | 28’293.16 | 35’129.46 | 41’663.95 | 42’625.00 | |
| EBITDA in Mio. | 45’285.30 | 55’546.88 | 65’346.48 | 72’766.00 | 90’845.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’566.15 | 26’711.92 | 31’658.77 | 34’505.67 | 42’832.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’619.95 | 26’713.76 | 31’713.62 | 34’505.67 | 42’832.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’319.65 | 35’141.93 | 41’891.66 | 43’038.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’325.11 | 36’221.68 | 44’128.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.26 | 49.85 | 59.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106’638.75 | 128’251.88 | 150’914.29 | 163’265.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’170.58 | -18’165.67 | -15’880.75 | -15’281.50 | -21’136.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’769.06 | 41’110.75 | 49’658.58 | 53’421.50 | 51’468.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’110.46 | -12’662.38 | -14’101.13 | -13’269.00 | -13’442.00 |
| Cashflow/Aktie | 58.16 | 72.49 | 88.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’294.85 | 20’744.62 | 30’598.78 | 31’964.00 | 32’599.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.17 | 26.13 | 36.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 168.96 | 211.02 | 261.05 | 295.30 | 360.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’073.83 | -23’818.31 | -44’826.63 | -56’223.00 | -56’210.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’203.65 | 18’339.94 | 16’721.91 | 15’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’419.00 | 55’726.00 | 64’890.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’369.59 | 113’792.34 | 140’891.10 | 163’422.50 | 192’291.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’160.83 | 156’873.58 | 186’966.00 | 195’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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