Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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93.70
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1.53 %
02.07.2025
BOM
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.84 | 0.73 | 65.15 | +47.23% | +0.12% | +6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "6141.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.43% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5566.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.83% Aufschlag. | |
| KGV | 65.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +47.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.84 | 41.00 | 296.00 | 1.59 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’791.62 | 279’758.94 | 344’792.59 | 396’840.00 | 465’649.00 |
| Dividende | 5.81 | 8.23 | 16.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.13 % | 0.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 58.82 | 76.62 | 96.39 | 105.70 | 120.60 |
| KGV | 105.95 | 81.33 | 64.65 | 58.96 | 51.67 |
| EBIT in Mio. | 25’636.58 | 33’360.81 | 41’562.49 | 51’523.00 | |
| EBITDA in Mio. | 36’409.80 | 46’627.55 | 58’837.97 | 70’758.00 | |
| Gewinn in Mio. | 20’683.60 | 26’794.39 | 34’264.58 | 37’506.00 | 42’885.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’656.84 | 26’603.48 | 33’604.56 | 37’506.00 | 42’885.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’084.34 | 35’013.38 | 44’865.45 | 50’598.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’439.50 | 34’831.82 | 44’077.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.25 | 79.83 | 110.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 96’664.09 | 121’563.82 | 145’314.67 | 175’882.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’677.30 | -8’554.20 | -4’186.67 | -3’534.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’253.79 | 32’600.00 | 41’589.14 | 65’084.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’564.25 | -8’060.92 | -12’351.25 | -8’450.00 | |
| Cashflow/Aktie | 74.17 | 98.78 | 137.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’057.93 | 22’068.07 | 29’797.86 | 47’182.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.95 | 33.70 | |||
| Buchwert/Aktie | 212.11 | 277.52 | 355.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -882.96 | -17’281.26 | -51’898.08 | -124’453.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’081.24 | 10’229.86 | 10’135.79 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’402.00 | 58’155.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 75’552.54 | 99’156.50 | 128’668.18 | 173’600.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’056.30 | 140’330.80 | 182’657.33 | 214’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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