Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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23.15
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04.12.2025
BOM
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.67 | 0.68 | 63.36 | +43.03% | +0.17% | -11.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "6141.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.37% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -11.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4638.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.01% Aufschlag. | |
| KGV | 63.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.67 | 80.00 | 270.00 | 1.39 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 202’027.39 | 247’623.06 | 299’131.78 | 332’814.00 | |
| Dividende | 6.96 | 9.50 | 10.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.23 % | 0.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 50.16 | 62.74 | 78.53 | 82.00 | |
| KGV | 83.53 | 66.79 | 53.36 | 51.10 | 37.17 |
| EBIT in Mio. | 22’308.79 | 27’946.33 | 35’199.34 | 38’057.00 | |
| EBITDA in Mio. | 34’900.01 | 43’172.37 | 52’940.06 | 60’920.00 | |
| Gewinn in Mio. | 18’006.25 | 22’380.36 | 27’616.90 | 29’165.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’091.39 | 22’293.63 | 27’246.13 | 29’165.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’529.67 | 29’223.85 | 36’137.10 | 38’509.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’778.00 | 29’218.25 | 35’712.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 52.21 | 62.94 | 76.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 88’621.80 | 108’112.20 | 129’832.20 | 141’558.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’209.64 | -13’022.09 | -13’140.73 | -3’031.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’434.71 | 31’309.07 | 38’630.71 | 46’987.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’872.92 | -9’684.50 | -10’943.83 | -10’320.00 | |
| Cashflow/Aktie | 63.29 | 84.55 | 106.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’481.54 | 17’119.77 | 23’698.23 | 41’987.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.40 | 34.25 | 41.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 205.29 | 258.91 | 326.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’133.93 | -5’902.61 | -23’510.16 | -88’445.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’234.04 | 13’905.28 | 14’319.19 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’661.00 | 51’821.00 | 63’528.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 73’368.10 | 92’367.41 | 115’649.52 | 143’684.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’746.40 | 128’887.80 | 155’857.10 | 175’247.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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