Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.58 | 0.83 | 45.87 | +37.96% | +0.17% | +4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "2650.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.35% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2656.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.27% Aufschlag. | |
| KGV | 45.87 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +37.96% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.58 | 44.00 | 199.00 | 1.26 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| TATA CONSUMER PRODUCTS INE192A01025 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| MACY'S US55616P1049 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 241’786.90 | 289’926.19 | 342’345.07 | 392’740.50 |
| Dividende | 5.06 | 6.15 | 8.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.22 % | 0.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 40.17 | 49.63 | 57.26 | 66.42 |
| KGV | 68.88 | 55.75 | 48.32 | 41.66 |
| EBIT in Mio. | 27’900.29 | 34’368.81 | 39’845.14 | 42’625.00 |
| EBITDA in Mio. | 43’489.27 | 53’401.33 | 63’832.77 | 68’541.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’735.62 | 26’757.89 | 31’124.30 | 35’441.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’864.43 | 26’776.48 | 31’340.57 | 35’441.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’166.71 | 34’678.24 | 40’806.95 | 43’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’530.82 | 35’230.84 | 41’903.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.96 | 49.31 | 59.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 105’332.25 | 126’412.50 | 147’501.00 | 163’265.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’711.17 | -17’019.75 | -14’281.33 | -13’580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’368.56 | 40’883.25 | 45’493.50 | 63’881.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’797.15 | -11’166.92 | -16’038.25 | -13’740.00 |
| Cashflow/Aktie | 58.88 | 77.55 | 105.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’681.69 | 23’090.23 | 26’116.00 | 38’552.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.97 | 28.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 172.46 | 216.84 | 261.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’135.21 | -21’612.98 | -37’285.01 | -75’076.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’292.33 | 16’818.45 | 17’057.67 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’864.00 | 54’653.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 92’102.38 | 114’993.81 | 140’519.31 | 169’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’032.09 | 160’795.82 | 191’370.00 | 195’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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