Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.84 | 0.82 | 49.94 | +40.54% | +0.17% | -3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "2754.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.66% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3037.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.41% Aufschlag. | |
| KGV | 49.94 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +40.54% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.84 | 6.00 | 250.00 | 1.19 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMR AIRPORTS INE776C01039 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 242’012.71 | 290’395.55 | 341’601.83 | 386’920.33 | 434’884.00 |
| Dividende | 4.88 | 5.90 | 7.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.20 % | 0.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 37.79 | 46.91 | 55.29 | 65.34 | 80.30 |
| KGV | 77.47 | 62.40 | 52.95 | 44.80 | 36.46 |
| EBIT in Mio. | 28’132.72 | 34’747.00 | 40’758.51 | 42’625.00 | |
| EBITDA in Mio. | 43’791.40 | 53’935.14 | 63’497.84 | 72’766.00 | 90’845.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’508.29 | 26’638.44 | 31’410.97 | 34’864.67 | 42’832.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’504.85 | 26’519.35 | 31’618.56 | 34’864.67 | 42’832.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’050.93 | 34’786.06 | 41’297.11 | 43’038.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’560.13 | 35’701.48 | 43’284.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 38.72 | 48.01 | 55.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 105’492.38 | 126’810.38 | 148’664.25 | 163’265.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’285.08 | -18’245.58 | -15’993.25 | -15’281.50 | -21’136.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’110.63 | 40’316.44 | 45’156.71 | 53’421.50 | 51’468.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’127.62 | -11’382.38 | -14’742.20 | -13’269.00 | -13’442.00 |
| Cashflow/Aktie | 53.46 | 67.29 | 82.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’236.38 | 21’210.85 | 25’857.33 | 31’964.00 | 32’599.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.69 | 25.53 | 32.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 163.18 | 204.86 | 231.74 | 295.30 | 360.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’683.81 | -20’257.73 | -33’864.51 | -56’223.00 | -56’210.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’218.09 | 17’939.15 | 17’992.00 | 15’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’864.00 | 54’653.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 91’550.49 | 114’262.48 | 139’604.90 | 163’422.50 | 192’291.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’312.17 | 157’015.33 | 182’327.00 | 195’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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