Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.61 | 0.83 | 48.95 | +40.59% | +0.19% | +7.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "2920" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.33% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2788.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.04% Aufschlag. | |
| KGV | 48.95 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +40.59% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.61 | -9.00 | 228.00 | 1.20 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 239’274.60 | 286’622.61 | 339’580.30 | 383’000.50 | |
| Dividende | 5.24 | 6.28 | 7.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.22 % | 0.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 40.68 | 50.29 | 60.19 | 66.75 | |
| KGV | 70.94 | 57.39 | 47.94 | 43.24 | 36.72 |
| EBIT in Mio. | 28’337.51 | 35’122.45 | 41’697.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 45’258.65 | 55’531.15 | 66’386.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 21’613.55 | 26’728.60 | 31’797.46 | 37’039.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’762.64 | 26’809.76 | 31’844.00 | 37’039.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’424.84 | 35’205.65 | 41’933.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’376.94 | 35’809.18 | 43’654.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.21 | 49.73 | 59.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106’861.75 | 128’468.50 | 151’192.43 | 165’464.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’709.08 | -17’531.00 | -15’599.00 | -13’577.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’929.44 | 41’423.25 | 49’155.08 | 54’890.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’971.85 | -13’735.62 | -14’774.89 | -14’633.00 | |
| Cashflow/Aktie | 54.60 | 67.58 | 82.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’791.50 | 21’269.86 | 31’213.00 | 39’890.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.93 | 26.17 | 36.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 168.16 | 209.85 | 259.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’567.75 | -21’304.65 | -41’342.22 | -75’683.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’339.86 | 18’545.46 | 16’722.22 | 15’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’419.00 | 55’726.00 | 64’890.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’428.93 | 113’693.53 | 140’510.23 | 170’130.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’036.73 | 155’669.64 | 186’993.00 | 195’967.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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