Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.67 | 0.7 | 53.67 | +37.22% | +0.23% | -10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "3975.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.94% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4078.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.97% Aufschlag. | |
| KGV | 53.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.67 | 57.00 | 219.00 | 1.29 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF INDIA INE084A01016 |
|
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 199’957.02 | 242’936.36 | 292’010.83 | 332’814.00 | |
| Dividende | 7.34 | 9.57 | 10.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.24 % | 0.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 50.39 | 61.34 | 75.38 | 82.00 | |
| KGV | 79.75 | 65.52 | 53.31 | 49.01 | 37.17 |
| EBIT in Mio. | 22’243.93 | 27’564.40 | 33’837.72 | 38’057.00 | |
| EBITDA in Mio. | 34’920.23 | 42’682.21 | 51’939.14 | 60’920.00 | |
| Gewinn in Mio. | 17’950.31 | 21’823.26 | 26’774.81 | 29’165.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’106.63 | 22’082.26 | 27’001.73 | 29’165.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’248.29 | 28’454.22 | 34’798.68 | 38’509.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’984.84 | 28’718.89 | 34’709.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.64 | 61.79 | 74.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’972.78 | 106’320.67 | 127’118.00 | 141’558.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’030.50 | -12’757.83 | -12’496.92 | -3’031.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’076.33 | 31’662.73 | 38’491.00 | 46’987.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’659.69 | -9’341.54 | -10’540.69 | -10’320.00 | |
| Cashflow/Aktie | 69.69 | 88.01 | 112.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’128.50 | 17’978.71 | 24’252.43 | 41’987.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.40 | 34.25 | 41.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 204.82 | 256.91 | 321.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’879.94 | -20’362.30 | -39’834.02 | -88’445.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’052.88 | 13’567.72 | 14’020.90 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’661.00 | 51’821.00 | 63’528.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 74’972.99 | 93’858.72 | 116’700.77 | 143’684.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’967.30 | 128’664.50 | 154’809.20 | 175’247.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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