Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 | 1.1 | 10.67 | +7.59% | +4.18% | +19.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "1515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.76% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.11.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.11.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1453.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.43% | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.59% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 2 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 2 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 | -131.00 | 371.00 | 0.40 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| AOZORA BANK JP3711200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| SUNWAY CONSTRUCTION GP. MYL5263OO008 |
|
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 741’725.00 | 764’975.00 | 805’733.33 | 850’000.00 | 880’000.00 |
| Dividende | 56.75 | 62.00 | 64.67 | 62.00 | 63.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.95 % | 4.12 % | 3.95 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 130.70 | 142.56 | 147.66 | 109.90 | 111.60 |
| KGV | 12.01 | 11.01 | 10.63 | 14.29 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 43’550.00 | 48’600.00 | 49’033.33 | 48’000.00 | 49’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 56’000.00 | 60’200.00 | 62’900.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 38’300.00 | 41’175.00 | 42’100.00 | 31’100.00 | 31’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’300.00 | 50’825.00 | 50’333.33 | 48’500.00 | 49’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’310.00 | 57’550.00 | 59’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 123.29 | 130.73 | 135.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 102’900.00 | 109’500.00 | 114’100.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’000.00 | -12’000.00 | -12’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84’600.00 | 36’600.00 | 43’800.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’000.00 | -31’200.00 | -32’900.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 176.90 | 190.30 | 199.90 | 161.10 | 165.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 72’600.00 | 24’600.00 | 31’800.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’326.49 | 1’384.46 | 1’424.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 147’016.16 | 156’602.72 | 163’164.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’000.00 | 32’000.00 | 32’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 390’714.00 | 395’114.00 | 399’114.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’071’984.00 | 1’082’284.00 | 1’091’584.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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