Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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09.07.2026
TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.04 | 1.01 | 10.48 | +7.19% | +3.44% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "1556.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1522.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.32% | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.04 | -110.00 | 324.00 | 0.39 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 720’725.00 | 741’275.00 | 787’500.00 | 850’000.00 | 880’000.00 |
| Dividende | 53.00 | 55.67 | 62.50 | 62.00 | 63.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.50 % | 3.93 % | 3.90 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 119.06 | 128.82 | 134.97 | 109.90 | 111.60 |
| KGV | 13.34 | 12.33 | 11.77 | 14.45 | 14.23 |
| EBIT in Mio. | 38’950.00 | 43’425.00 | 46’250.00 | 48’000.00 | 49’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 45’800.00 | 48’850.00 | 58’600.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’025.00 | 37’450.00 | 39’250.00 | 31’100.00 | 31’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’425.00 | 49’350.00 | 54’600.00 | 49’500.00 | 50’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’733.33 | 51’566.67 | 54’600.00 | 49’500.00 | 50’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.93 | 129.37 | 134.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’000.00 | 98’650.00 | 108’000.00 | 114’000.00 | 119’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’500.00 | -3’500.00 | 0.00 | -17’000.00 | -17’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’032.50 | 32’195.50 | 63’696.00 | 43’854.00 | 44’227.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’964.50 | -27’175.50 | -48’038.00 | -29’272.00 | -19’776.00 |
| Cashflow/Aktie | 137.35 | 147.55 | 137.30 | 141.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’800.00 | 19’500.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 134.20 | 131.10 | 223.10 | 94.90 | 97.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’291.13 | 1’316.20 | 1’386.28 | 1’433.10 | 1’472.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 180’043.46 | 185’054.22 | 210’651.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’000.00 | 32’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’000.00 | 58’000.00 | 62’000.00 | 66’000.00 | 70’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 379’398.50 | 380’768.50 | 412’795.00 | 420’977.00 | 429’328.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 992’015.50 | 998’549.50 | 1’029’050.00 | 1’042’352.00 | 1’064’795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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