Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.85 | 1.07 | 10.53 | +7.35% | +3.97% | +3.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "1556.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1567.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.22% | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.35% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.85 | -125.00 | 339.00 | 0.39 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 736’475.00 | 757’275.00 | 793’666.67 | 850’000.00 | 880’000.00 |
| Dividende | 56.75 | 62.00 | 64.67 | 62.00 | 63.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.16 % | 4.34 % | 4.16 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 123.51 | 135.49 | 137.81 | 109.90 | 111.60 |
| KGV | 12.07 | 11.00 | 10.82 | 13.56 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 41’350.00 | 46’550.00 | 46’466.67 | 48’000.00 | 49’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 51’600.00 | 56’100.00 | 59’050.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 36’250.00 | 39’325.00 | 39’733.33 | 31’100.00 | 31’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’900.00 | 48’600.00 | 47’533.33 | 48’500.00 | 49’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’700.00 | 55’233.33 | 57’200.00 | 49’500.00 | 50’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.93 | 129.37 | 134.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’550.00 | 103’400.00 | 108’950.00 | 114’000.00 | 119’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’000.00 | -6’000.00 | -6’000.00 | -17’000.00 | -17’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’182.50 | 33’545.50 | 50’498.00 | 43’854.00 | 44’227.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’914.50 | -29’275.50 | -38’219.00 | -29’272.00 | -19’776.00 |
| Cashflow/Aktie | 163.60 | 176.50 | 185.20 | 161.10 | 165.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 65’100.00 | 17’200.00 | 25’300.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 134.20 | 131.10 | 223.10 | 94.90 | 97.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’323.38 | 1’362.00 | 1’390.35 | 1’433.10 | 1’472.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 148’738.96 | 156’999.72 | 163’921.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’000.00 | 32’000.00 | 32’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’000.00 | 58’000.00 | 62’000.00 | 66’000.00 | 70’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 396’705.50 | 399’725.50 | 402’954.50 | 420’977.00 | 429’328.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’052’207.50 | 1’060’491.50 | 1’057’217.00 | 1’042’352.00 | 1’064’795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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