Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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08.09.2025
TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | 1.06 | 10.19 | +6.57% | +4.27% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "906" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 901.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.47% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | -106.00 | 262.00 | 0.35 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| AOZORA BANK JP3711200000 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 622’733.33 | 636’800.00 | 682’200.00 | 705’000.00 | 720’000.00 |
| Dividende | 36.33 | 40.50 | 41.00 | 43.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.80 % | 3.85 % | 4.04 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 87.07 | 93.20 | 90.44 | 77.30 | 79.60 |
| KGV | 12.23 | 11.42 | 11.77 | 13.77 | 13.37 |
| EBIT in Mio. | 29’133.33 | 31’033.33 | 30’750.00 | 31’000.00 | 32’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’000.00 | 37’500.00 | 39’500.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 25’966.67 | 27’533.33 | 26’650.00 | 22’100.00 | 22’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’633.33 | 34’333.33 | 32’650.00 | 31’500.00 | 32’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’600.00 | 35’100.00 | 37’150.00 | 34’500.00 | 35’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 81.31 | 83.31 | 86.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 81’500.00 | 86’500.00 | 93’000.00 | 95’000.00 | 99’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’000.00 | 0.00 | 0.00 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’002.00 | 47’830.00 | 26’191.00 | 43’902.00 | 33’561.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’073.00 | -44’694.00 | -23’207.00 | -17’064.00 | -16’863.00 |
| Cashflow/Aktie | 114.60 | 122.80 | 131.20 | 120.60 | 122.40 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 60.70 | 162.90 | 90.10 | 103.90 | 68.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’196.72 | 1’156.82 | 1’165.75 | 1’177.00 | 1’195.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 171’289.57 | 176’200.73 | 194’123.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’000.00 | 58’000.00 | 61’000.00 | 64’000.00 | 67’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 354’925.00 | 351’562.00 | 349’746.00 | 351’684.00 | 353’882.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 940’130.00 | 918’803.00 | 920’365.00 | 923’501.00 | 930’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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