Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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JPY
-13.50
JPY
-0.88 %
20.02.2026
TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.04 | 0.71 | 15.34 | +8.31% | +2.63% | +2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "1413.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.62% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1354.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.19% Aufschlag. | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.04 | -117.00 | 268.00 | 0.46 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 635’000.00 | 666’150.00 | 703’200.00 | 750’000.00 | 770’000.00 |
| Dividende | 42.50 | 43.00 | 43.50 | 48.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.81 % | 2.85 % | 3.14 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 97.94 | 96.02 | 104.29 | 92.10 | 95.70 |
| KGV | 15.61 | 15.92 | 14.66 | 16.60 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 32’166.67 | 32’166.67 | 36’100.00 | 41’000.00 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 43’200.00 | 45’000.00 | 46’800.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 29’250.00 | 28’500.00 | 30’750.00 | 26’500.00 | 27’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’450.00 | 40’350.00 | 43’900.00 | 42’500.00 | 44’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’450.00 | 40’350.00 | 43’900.00 | 42’500.00 | 44’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 94.98 | 94.64 | 97.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 89’000.00 | 91’500.00 | 101’000.00 | 105’000.00 | 110’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’000.00 | 0.00 | 0.00 | -17’000.00 | -17’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’631.00 | 46’123.00 | 25’628.00 | 47’954.00 | 38’283.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’702.00 | -36’497.00 | -26’138.00 | -19’593.00 | -20’092.00 |
| Cashflow/Aktie | 133.50 | 131.30 | 141.20 | 128.90 | 137.20 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 119.90 | 157.10 | 88.30 | 107.60 | 74.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’164.91 | 1’181.02 | 1’204.75 | 1’234.40 | 1’270.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176’689.64 | 199’639.23 | 213’066.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’000.00 | 58’000.00 | 61’000.00 | 64’000.00 | 67’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 358’425.00 | 358’551.00 | 362’141.00 | 369’802.00 | 378’193.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 933’772.00 | 928’193.00 | 943’175.00 | 956’057.00 | 969’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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