Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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25.07.2025
TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | 1.06 | 10.19 | +6.57% | +4.27% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "906" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 901.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.47% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | -106.00 | 262.00 | 0.35 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| AOZORA BANK JP3711200000 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 625’300.00 | 644’350.00 | 688’133.33 | 705’000.00 | 720’000.00 |
| Dividende | 37.25 | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.29 % | 4.40 % | 4.50 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 83.95 | 92.20 | 91.79 | 75.20 | 76.40 |
| KGV | 11.38 | 10.36 | 10.40 | 12.70 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 27’975.00 | 30’400.00 | 30’666.67 | 30’000.00 | 31’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’050.00 | 38’050.00 | 40’550.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 25’025.00 | 27’150.00 | 26’700.00 | 21’500.00 | 21’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’225.00 | 33’500.00 | 32’766.67 | 30’500.00 | 31’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’733.33 | 37’066.67 | 39’100.00 | 33’500.00 | 34’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 81.31 | 83.31 | 86.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’750.00 | 86’500.00 | 92’400.00 | 94’000.00 | 98’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’000.00 | -6’000.00 | -6’000.00 | -10’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’801.00 | 33’515.00 | 25’595.50 | 43’302.00 | 32’661.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’936.50 | -31’097.00 | -20’903.50 | -20’464.00 | -19’963.00 |
| Cashflow/Aktie | 109.40 | 124.00 | 132.50 | 120.60 | 122.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’900.00 | 8’700.00 | 14’700.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 86.60 | 157.80 | 84.30 | 115.80 | 78.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’192.89 | 1’178.68 | 1’199.80 | 1’197.60 | 1’213.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 171’644.79 | 179’250.36 | 191’011.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’000.00 | 32’000.00 | 32’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’000.00 | 58’000.00 | 61’000.00 | 64’000.00 | 67’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 351’762.50 | 351’881.00 | 352’523.00 | 357’584.00 | 358’882.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 935’115.00 | 930’501.50 | 936’932.50 | 921’501.00 | 924’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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