Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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05.12.2025
TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 0.92 | 11.23 | +6.98% | +3.33% | +21.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "1114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.51% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1076.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | -113.00 | 259.00 | 0.35 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| NISSUI JP3718800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 622’800.00 | 644’350.00 | 691’400.00 | 730’000.00 | 750’000.00 |
| Dividende | 37.25 | 40.33 | 42.00 | 43.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.37 % | 3.51 % | 3.59 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 95.46 | 95.45 | 98.09 | 83.50 | 91.30 |
| KGV | 12.54 | 12.54 | 12.20 | 14.34 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 31’725.00 | 31’775.00 | 33’266.67 | 35’000.00 | 38’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’550.00 | 39’300.00 | 42’450.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 28’425.00 | 28’050.00 | 28’466.67 | 23’900.00 | 25’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’525.00 | 37’050.00 | 38’266.67 | 38’500.00 | 41’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’816.67 | 39’466.67 | 42’266.67 | 38’500.00 | 41’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.64 | 85.31 | 88.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’500.00 | 88’500.00 | 95’650.00 | 99’000.00 | 105’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’000.00 | -6’000.00 | -6’000.00 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’644.50 | 34’176.00 | 27’617.00 | 43’865.00 | 36’783.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’580.00 | -33’060.00 | -22’328.00 | -17’033.00 | -20’090.00 |
| Cashflow/Aktie | 121.95 | 127.95 | 139.05 | 122.70 | 125.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’300.00 | 6’700.00 | 16’500.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 104.40 | 169.30 | 92.30 | 104.40 | 80.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’204.17 | 1’195.66 | 1’220.44 | 1’243.90 | 1’279.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 166’944.79 | 175’550.36 | 186’376.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’000.00 | 32’000.00 | 32’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’000.00 | 58’000.00 | 61’000.00 | 64’000.00 | 67’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 356’562.50 | 357’328.50 | 359’517.50 | 371’268.00 | 378’261.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 935’112.50 | 929’612.00 | 936’806.50 | 930’956.00 | 940’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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