Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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22.05.2026
TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.79 | 0.59 | 13.25 | +4.73% | +3.05% | +1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "1416.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1433.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.79 | -131.00 | 276.00 | 0.35 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| SEINO HDG. JP3415400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRD CONSTRUCTION CA09076P1045 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 679’550.00 | 714’600.00 | 750’000.00 | 770’000.00 |
| Dividende | 46.00 | 48.00 | 48.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.31 % | 3.31 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 108.38 | 118.26 | 92.10 | 95.70 |
| KGV | 13.36 | 12.25 | 15.73 | 15.14 |
| EBIT in Mio. | 36’575.00 | 41’300.00 | 41’000.00 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 46’966.67 | 51’366.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 31’900.00 | 34’375.00 | 26’500.00 | 27’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’325.00 | 43’600.00 | 41’500.00 | 43’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’450.00 | 51’725.00 | 42’500.00 | 44’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 102.23 | 107.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’433.33 | 102’833.33 | 105’000.00 | 110’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’666.67 | -8’666.67 | -17’000.00 | -17’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’841.00 | 34’576.00 | 47’954.00 | 38’283.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’765.67 | -26’979.33 | -19’593.00 | -20’092.00 |
| Cashflow/Aktie | 137.35 | 147.55 | 137.30 | 141.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’200.00 | 26’050.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 157.10 | 88.30 | 107.60 | 74.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’218.48 | 1’260.70 | 1’234.40 | 1’270.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 187’062.63 | 198’941.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’000.00 | 36’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’750.00 | 59’650.00 | 64’000.00 | 67’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 333’417.00 | 341’313.67 | 369’802.00 | 378’193.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 951’631.00 | 962’325.00 | 956’057.00 | 969’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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