Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 | 0.81 | 12.65 | +7.29% | +2.93% | +3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "1114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1206.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.39% Aufschlag. | |
| KGV | 12.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 | -122.00 | 258.00 | 0.39 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| IWATANI JP3151600008 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 620’300.00 | 648’475.00 | 695’466.67 | 730’000.00 | 750’000.00 |
| Dividende | 37.25 | 40.33 | 42.00 | 43.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.85 % | 2.97 % | 3.04 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 98.05 | 97.79 | 101.09 | 83.50 | 91.30 |
| KGV | 14.42 | 14.46 | 13.98 | 16.93 | 15.48 |
| EBIT in Mio. | 32’350.00 | 32’650.00 | 34’433.33 | 35’000.00 | 38’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’900.00 | 42’050.00 | 45’100.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 29’200.00 | 28’750.00 | 29’366.67 | 23’900.00 | 25’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’400.00 | 35’500.00 | 36’200.00 | 35’500.00 | 38’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’466.67 | 40’400.00 | 43’200.00 | 38’500.00 | 41’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 94.98 | 94.64 | 97.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’500.00 | 88’500.00 | 95’650.00 | 99’000.00 | 105’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’000.00 | -6’000.00 | -6’000.00 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’644.50 | 34’176.00 | 27’617.00 | 43’865.00 | 36’783.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’580.00 | -33’060.00 | -22’328.00 | -17’033.00 | -20’090.00 |
| Cashflow/Aktie | 130.85 | 129.60 | 141.10 | 128.90 | 137.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’300.00 | 6’700.00 | 16’500.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 104.40 | 169.30 | 92.30 | 104.40 | 80.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’206.76 | 1’202.21 | 1’230.00 | 1’243.90 | 1’279.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 170’144.82 | 188’069.62 | 196’983.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’000.00 | 32’000.00 | 32’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’000.00 | 58’000.00 | 61’000.00 | 64’000.00 | 67’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 356’562.50 | 357’328.50 | 359’517.50 | 371’268.00 | 378’261.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 935’112.50 | 929’612.00 | 936’806.50 | 930’956.00 | 940’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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