Toda Aktie 763622 / JP3627000007
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17.11.2025
TOKIO
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Toda Corp Aktie Analysen & Prognosen
Toda Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 | 0.93 | 11.14 | +6.79% | +3.59% | +3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "1114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.81% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1024.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TODA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.41% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toda Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 | -92.00 | 254.00 | 0.31 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toda Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| NISSUI JP3718800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu Toda in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 625’300.00 | 644’350.00 | 688’066.67 | 705’000.00 | 720’000.00 |
| Dividende | 37.25 | 40.33 | 42.00 | 43.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.60 % | 3.75 % | 3.84 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 91.01 | 94.60 | 96.73 | 77.30 | 79.60 |
| KGV | 12.30 | 11.83 | 11.57 | 14.48 | 14.06 |
| EBIT in Mio. | 30’350.00 | 31’150.00 | 32’266.67 | 31’000.00 | 32’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’550.00 | 39’300.00 | 42’450.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 27’100.00 | 27’800.00 | 28’066.67 | 22’100.00 | 22’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’525.00 | 34’175.00 | 34’266.67 | 31’500.00 | 32’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’816.67 | 38’633.33 | 41’266.67 | 34’500.00 | 35’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.64 | 85.31 | 88.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’750.00 | 87’250.00 | 94’150.00 | 95’000.00 | 99’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’500.00 | -6’000.00 | -6’000.00 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’651.00 | 33’265.00 | 27’345.50 | 43’902.00 | 33’561.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’086.50 | -32’147.00 | -22’053.50 | -17’064.00 | -16’863.00 |
| Cashflow/Aktie | 121.95 | 127.95 | 139.05 | 122.70 | 125.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’300.00 | 6’700.00 | 16’500.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 60.70 | 162.90 | 90.10 | 103.90 | 68.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’199.00 | 1’183.09 | 1’201.84 | 1’177.00 | 1’195.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 166’944.79 | 175’550.36 | 186’376.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’000.00 | 32’000.00 | 32’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’000.00 | 58’000.00 | 61’000.00 | 64’000.00 | 67’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 353’412.50 | 351’731.00 | 351’323.00 | 351’684.00 | 353’882.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 940’815.00 | 932’401.50 | 936’932.50 | 923’501.00 | 930’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toda Corp Aktie Analysen
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