Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 19.42 | 0.93 | 18.22 | +15.32% | +1.62% | +14.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "2159.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2118.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.22% | |
| KGV | 18.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 19.42 | -24.00 | 254.00 | 0.52 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’111’174.81 | 1’204’501.90 | 1’278’302.20 | 1’343’528.72 | 1’457’486.00 |
| Dividende | 29.91 | 33.71 | 38.02 | 45.00 | 48.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.61 % | 1.82 % | 2.15 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 91.58 | 105.12 | 118.35 | 139.50 | 155.17 |
| KGV | 22.86 | 19.92 | 17.69 | 15.01 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 184’281.80 | 208’381.86 | 233’050.22 | 284’798.67 | 311’998.67 |
| EBITDA in Mio. | 274’250.28 | 304’703.33 | 328’713.77 | 358’091.58 | 389’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 135’283.79 | 154’930.66 | 173’837.43 | 202’298.67 | 223’432.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’479.21 | 152’022.07 | 166’228.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 180’782.45 | 206’397.38 | 231’564.39 | 265’432.00 | 293’098.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 178’500.62 | 202’781.03 | 227’241.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.48 | 102.21 | 111.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 608’765.00 | 658’917.50 | 705’630.25 | 735’100.00 | 783’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213’750.00 | -94’750.00 | -97’500.00 | -101’333.33 | -104’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 202’011.75 | 211’608.75 | 242’800.50 | 273’375.00 | 296’191.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 67’896.50 | -58’769.75 | -98’974.50 | -121’966.67 | -147’933.33 |
| Cashflow/Aktie | 139.84 | 155.00 | 169.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 86’569.00 | 116’858.75 | 145’300.50 | 172’041.67 | 191’525.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 58.45 | 69.30 | 79.05 | 87.40 | 95.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’010.87 | 1’075.64 | 1’151.47 | 1’196.30 | 1’291.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 118’452.82 | 41’924.05 | -30’867.40 | -72’271.67 | -165’663.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70’100.00 | 79’750.00 | 82’650.00 | 87’400.00 | 92’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’882.25 | 93’132.25 | 93’857.25 | 78’500.00 | 78’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 399’645.00 | 430’240.25 | 450’803.25 | 469’734.67 | 490’634.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’477’685.20 | 1’568’692.24 | 1’673’386.66 | 1’724’166.67 | 1’848’466.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’093’028.75 | 2’198’978.50 | 2’283’764.00 | 2’382’605.00 | 2’464’163.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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