Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.27 | 1.06 | 16.33 | +15.7% | +1.61% | +12.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "2267.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2190.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.14% | |
| KGV | 16.33 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.7% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.27 | -146.00 | 365.00 | 0.13 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’249’496.35 | 1’329’432.63 | 1’415’095.22 | 1’506’789.08 | 1’601’526.67 |
| Dividende | 36.17 | 40.32 | 44.87 | 49.25 | 51.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.74 % | 1.93 % | 2.12 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 114.74 | 128.44 | 141.62 | 163.87 | 182.47 |
| KGV | 20.25 | 18.09 | 16.40 | 14.18 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 232’438.12 | 257’710.98 | 282’600.96 | 329’688.71 | 366’346.33 |
| EBITDA in Mio. | 323’794.88 | 348’211.89 | 372’414.23 | 412’860.48 | 451’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 169’347.84 | 189’270.08 | 208’309.77 | 243’813.00 | 264’646.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167’085.99 | 185’748.50 | 203’635.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225’171.23 | 251’349.74 | 276’549.98 | 315’406.25 | 347’413.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224’749.92 | 248’194.16 | 271’584.99 | 314’300.00 | 341’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 112.39 | 124.75 | 135.38 | 153.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 686’918.80 | 732’319.80 | 779’261.20 | 822’700.00 | 874’233.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95’000.00 | -96’800.00 | -98’800.00 | -100’333.33 | -104’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228’547.50 | 262’015.33 | 280’215.33 | 304’655.67 | 325’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40’161.40 | -120’156.60 | -92’430.00 | -123’266.67 | -118’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 160.47 | 175.16 | 189.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 122’659.80 | 152’435.40 | 169’408.60 | 204’322.33 | 220’766.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 80.80 | 92.60 | 99.70 | 112.20 | 120.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’140.07 | 1’225.01 | 1’318.64 | 1’446.77 | 1’562.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’761.29 | -63’857.53 | -150’538.94 | -253’420.67 | -378’754.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81’938.00 | 86’750.00 | 89’750.00 | 96’250.00 | 103’600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’212.33 | 88’979.00 | 89’912.33 | 68’500.00 | 68’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 423’745.40 | 446’239.20 | 467’447.20 | 503’653.67 | 527’820.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’681’808.20 | 1’802’497.37 | 1’938’687.91 | 2’100’966.67 | 2’269’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’531’521.33 | 2’628’007.00 | 2’765’223.00 | 3’028’913.25 | 2’886’249.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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