Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 22.86 | 0.9 | 19.54 | +16.2% | +1.39% | -7.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "2495.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2552.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.06% Aufschlag. | |
| KGV | 19.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 22.86 | -16.00 | 268.00 | 0.55 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’088’659.74 | 1’168’098.95 | 1’244’573.48 | 1’296’974.72 | 1’386’680.67 |
| Dividende | 30.24 | 34.24 | 38.56 | 44.33 | 47.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.39 % | 1.57 % | 1.80 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 96.56 | 109.95 | 120.64 | 135.11 | 147.80 |
| KGV | 25.48 | 22.37 | 20.39 | 18.21 | 16.64 |
| EBIT in Mio. | 193’163.51 | 218’517.14 | 239’188.69 | 263’748.35 | 285’184.00 |
| EBITDA in Mio. | 275’942.41 | 307’601.29 | 329’866.75 | 353’424.91 | 382’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 142’443.31 | 161’861.19 | 177’219.92 | 195’717.33 | 212’650.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143’203.97 | 163’431.31 | 177’498.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190’137.69 | 215’700.95 | 235’969.28 | 256’750.67 | 279’050.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 182’432.12 | 211’657.25 | 231’958.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 96.01 | 109.91 | 118.53 | 134.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 600’172.20 | 643’154.00 | 683’264.20 | 711’300.00 | 753’166.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142’749.60 | -95’949.60 | -96’749.60 | -96’333.33 | -98’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217’940.23 | 232’751.29 | 251’936.02 | 267’125.00 | 284’383.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’100.11 | -75’038.85 | -81’573.76 | -114’300.00 | -130’333.33 |
| Cashflow/Aktie | 143.84 | 156.95 | 172.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 112’080.10 | 124’451.15 | 115’997.40 | 170’791.67 | 186’383.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.45 | 74.60 | 83.75 | 94.70 | 108.20 |
| Buchwert/Aktie | 991.03 | 1’060.70 | 1’137.08 | 1’189.43 | 1’276.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’582.33 | -23’444.91 | -87’661.04 | -209’295.33 | -298’478.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71’100.00 | 74’750.00 | 78’250.00 | 82’250.00 | 86’400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’996.71 | 94’139.57 | 95’368.14 | 89’000.00 | 90’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 380’281.00 | 399’878.00 | 419’312.20 | 454’616.00 | 474’649.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’458’148.74 | 1’556’717.38 | 1’663’848.97 | 1’716’733.33 | 1’831’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’067’413.03 | 2’173’902.12 | 2’288’608.29 | 2’431’714.50 | 2’324’745.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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