Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
11.77
EUR
0.32
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2.75 %
17.04.2026
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.73 | 0.89 | 19.2 | +15.5% | +1.58% | -2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "2131.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2060.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.13% Aufschlag. | |
| KGV | 19.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.73 | -10.00 | 282.00 | 0.44 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’118’002.30 | 1’212’087.87 | 1’285’484.78 | 1’371’344.95 | 1’473’760.00 |
| Dividende | 29.92 | 33.70 | 37.94 | 44.25 | 48.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.55 % | 1.74 % | 2.03 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 91.68 | 105.41 | 118.23 | 139.23 | 154.37 |
| KGV | 23.72 | 20.63 | 18.40 | 15.62 | 14.09 |
| EBIT in Mio. | 190’905.00 | 214’689.30 | 238’312.64 | 281’647.00 | 310’577.33 |
| EBITDA in Mio. | 272’482.81 | 303’374.71 | 327’645.97 | 363’318.66 | 389’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 135’398.49 | 155’374.55 | 173’803.08 | 200’677.33 | 222’310.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’952.77 | 151’317.65 | 165’396.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181’344.96 | 207’254.74 | 231’826.96 | 263’344.00 | 291’677.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179’503.52 | 202’400.86 | 225’967.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 91.16 | 104.41 | 115.36 | 141.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 604’705.60 | 652’447.60 | 698’684.20 | 739’633.33 | 788’533.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192’800.00 | -97’000.00 | -98’800.00 | -101’333.33 | -104’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 205’033.83 | 222’278.67 | 251’409.83 | 271’416.67 | 294’391.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49’917.20 | -60’415.80 | -93’779.60 | -121’966.67 | -147’933.33 |
| Cashflow/Aktie | 138.17 | 151.57 | 165.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 86’046.00 | 110’348.40 | 139’159.80 | 170’083.33 | 194’916.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 58.45 | 69.30 | 79.05 | 87.40 | 95.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’008.13 | 1’072.75 | 1’147.48 | 1’191.43 | 1’285.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 154’334.42 | 31’289.94 | -32’479.91 | -58’873.33 | -150’465.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70’100.00 | 75’150.00 | 83’850.00 | 88’750.00 | 93’850.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’879.50 | 93’546.17 | 94’029.50 | 78’500.00 | 78’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 387’178.80 | 415’785.00 | 437’555.40 | 476’356.00 | 497’389.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’475’362.05 | 1’566’436.21 | 1’670’302.85 | 1’717’166.67 | 1’840’333.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’135’376.83 | 2’251’206.83 | 2’354’319.50 | 2’542’854.50 | 2’458’765.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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